大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0334
日增长率:
-0.12%
累计净值:2.1636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0334-0.12%
2019-06-051.0346-0.02%
2019-05-311.0374-0.02%
2019-05-301.0376-0.14%
2019-05-291.03910.02%
2019-05-281.03890.03%
2019-05-271.03860.08%
2019-05-241.0378-0.02%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6648亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 491/2656
最近一月 0.85% 565/2656
最近三月 -0.64% 2121/2656
最近六月 1.36% 1529/2656
最近一年 4.41% 1210/2656
今年以来 1.85% 1531/2656
成立以来 195.56% 9/2656
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安0.81801.11%
大成健康产业混合0.85600.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业309.720.14
其他220919.7499.86
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票309.720.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165163.6774.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34011.7315.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.560.32
其他各项资产20057.119.11
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.48
2009-05-23至今王立290273.9056.04
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6995.22
现任基金经理:王立