大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0538
日增长率:
0.46%
累计净值:2.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05380.46%
2020-02-111.0490-0.09%
2020-02-101.04990.25%
2020-02-071.04730.08%
2020-02-061.04650.26%
2020-02-051.04380.30%
2020-02-041.04070.45%
2020-02-031.0360-0.44%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.9646亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2290/2932
最近一月 -0.18% 2323/2932
最近三月 0.66% 1076/2932
最近六月 1.81% 1438/2932
最近一年 4.26% 1090/2932
今年以来 3.28% 1161/2932
成立以来 199.72% 9/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60制造业
600004白云机场35.83661.382.33交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2830.721.23
金融业2408.831.05
其他224565.2497.72
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5239.551.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券275502.7894.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计209.770.07
其他各项资产9719.803.34
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.48
2009-05-23至今王立290273.9056.04
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6995.22
现任基金经理:王立