大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0570
日增长率:
0.13%
累计净值:2.1872 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.05700.13%
2019-04-031.05560.12%
2019-04-021.0543-0.03%
2019-04-011.05460.43%
2019-03-291.05010.48%
2019-03-281.0451-0.11%
2019-03-271.04620.05%
2019-03-261.0457-0.32%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6648亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1711/2474
最近一月 -0.21% 1832/2474
最近三月 1.84% 447/2474
最近六月 3.84% 571/2474
最近一年 8.61% 103/2474
今年以来 2.38% 489/2474
成立以来 197.09% 9/2474
基金简称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合1.32300.38%
海外中国1.19800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业309.720.14
其他220919.7499.86
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票309.720.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165163.6774.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34011.7315.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.560.32
其他各项资产20057.119.11
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.48
2009-05-23至今王立290273.9056.04
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6995.22
现任基金经理:王立