首页 > 基金> 大成债券A/B(090002)
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大成债券A/B

(090002)
净值：
1.1039
日增长率：
0.08%
累计净值：2.4486 2026-06-29
  • 净值走势
大成债券A/B(090002)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.10390.08%
2026-06-261.1030-0.13%
2026-06-251.1044-0.22%
2026-06-241.10680.05%
2026-06-231.1062-0.09%
2026-06-221.1072-0.31%
2026-06-181.1106-0.15%
2026-06-171.1123-0.27%
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基金情况

基金全称 大成债券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 王立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.94亿元 份额规模 2.6836亿份
成立以来分红 每份累计1.34元（40次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.48%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.52%
最近两年 9.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601009南京银行374,064.004,346,623.680.79
000034神州数码71,156.002,678,311.840.48
601689拓普集团38,992.001,842,372.000.33
002335科华数据11,392.00486,210.560.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,346,623.680.7946.47
批发和零售业2,678,311.840.4828.63
制造业2,328,582.560.4224.90
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.600.27394,227,783.09
2025-12-31-111.620.38371,284,208.28
2025-09-30-115.030.21491,513,709.39
2025-06-301.69113.620.30553,152,745.32
2025-03-311.35107.940.93558,886,579.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2009-05-23-王立6248156.91
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.92
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