大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0201
日增长率:
0.03%
累计净值:2.0495 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02010.03%
2017-11-281.0198-0.03%
2017-11-271.0201-0.26%
2017-11-241.0228-0.10%
2017-11-231.0238-0.65%
2017-11-221.0305-0.20%
2017-11-211.0326-0.01%
2017-11-201.0327-0.04%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9151亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 1672/1894
最近一月 -1.46% 1635/1894
最近三月 -0.97% 1524/1894
最近六月 2.52% 328/1894
最近一年 -0.74% 891/1894
今年以来 1.40% 1026/1894
成立以来 162.55% 8/1894
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.600.16%-0.26%10.71%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业259.700.30
其他86306.9799.70
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票290.500.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90472.3589.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6040.025.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1105.631.09
其他各项资产3077.283.05
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.48
2009-05-23至今王立290273.9056.04
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6995.22
现任基金经理:王立