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大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0365
日增长率:
0.13%
累计净值:2.2632 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-061.03650.13%
2021-07-051.03520.13%
2021-07-021.0339-0.17%
2021-07-011.0357-0.21%
2021-06-301.03790.04%
2021-06-291.0375-0.17%
2021-06-281.03930.07%
2021-06-251.03860.17%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7707亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 3614/4010
最近一月 -0.22% 3415/4010
最近三月 1.51% 646/4010
最近六月 1.57% 2229/4010
最近一年 2.89% 1468/4010
今年以来 1.57% 2265/4010
成立以来 220.64% 13/4010
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普2.21900.82%
海外中国1.60700.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603612索通发展70.04909.790.50制造业
601137博威合金68.24921.970.50制造业
603113金能科技36.24592.570.41制造业
300003乐普医疗33.331123.480.61制造业
300059东方财富31.89988.590.68金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4316.334.01
金融业677.450.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业59.480.06
其他102462.8895.30
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5053.263.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券119375.5793.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.420.12
其他各项资产3010.072.36
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.50
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.50
2009-05-23至今王立4425115.6389.97
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6975.27
现任基金经理:王立
  • 基金公告
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