大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0838
日增长率:
-0.08%
累计净值:2.1352 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0838-0.08%
2018-08-151.0847-0.07%
2018-08-141.08550.02%
2018-08-131.0853-0.12%
2018-08-101.0866-0.04%
2018-08-091.0870-0.06%
2018-08-081.0877-0.08%
2018-08-071.08860.19%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0837亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1331/2052
最近一月 0.95% 689/2052
最近三月 3.02% 61/2052
最近六月 7.80% 18/2052
最近一年 7.89% 34/2052
今年以来 8.20% 21/2052
成立以来 185.28% 8/2052
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.84900.87%
大成纳指1001.82300.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业584.052.81
交通运输、仓储和邮政业338.101.62
制造业253.341.22
批发和零售业50.580.24
其他19590.0994.11
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38147.8196.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.290.51
其他各项资产1302.573.28
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.48
2009-05-23至今王立290273.9056.04
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6995.22
现任基金经理:王立