大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0292
日增长率:
-0.03%
累计净值:2.1594 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0292-0.03%
2019-01-111.02950.00%
2019-01-101.0295-0.01%
2019-01-091.02960.01%
2019-01-081.02950.09%
2019-01-071.10730.08%
2019-01-041.10640.05%
2019-01-031.10590.14%
基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4111亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1728/2298
最近一月 0.56% 1476/2298
最近三月 1.85% 1084/2298
最近六月 3.12% 970/2298
最近一年 9.99% 76/2298
今年以来 0.41% 1496/2298
成立以来 191.40% 8/2298
基金简称 单位净值 日增长率
大成一带一路灵活配置混合0.88500.11%
海外中国1.03600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场35.83661.382.33-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.481.41%0.98%18.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业584.052.81
交通运输、仓储和邮政业338.101.62
制造业253.341.22
批发和零售业50.580.24
其他19590.0994.11
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78515.8596.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.860.24
其他各项资产2534.773.12
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.48
2009-05-23至今王立290273.9056.04
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6995.22
现任基金经理:王立