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大成债券A/B

(090002)

净值:
1.0691
日增长率:
0.06%
累计净值:2.2423 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成债券A/B(090002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.06910.06%
2020-08-261.0685-0.39%
2020-08-251.0727-0.02%
2020-08-241.07290.19%
2020-08-171.07330.38%
2020-08-141.06920.19%
2020-08-131.06720.05%
2020-08-121.0667-0.40%
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基金公司 大成基金 基金经理 王立
销售机构 查看详情 发行份额 21.5278亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1680亿元
最近分红 大成债券A/B成立以来,总计分红32次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1458/3663
最近一月 0.70% 663/3663
最近三月 1.86% 556/3663
最近六月 0.75% 1320/3663
最近一年 5.50% 536/3663
今年以来 3.55% 615/3663
成立以来 215.21% 12/3663
基金简称 单位净值 日增长率
大成中证360C1.42002.16%
大成中证360A1.44902.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份38.29738.202.60制造业
600004白云机场35.83661.382.33交通运输、仓储和邮政业
002510天汽模18.78136.330.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2357.031.17
交通运输、仓储和邮政业1130.800.56
其他198121.2098.27
大成债券A/B(090002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3487.841.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250461.5097.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.710.09
其他各项资产3644.641.41
大成债券A/B(090002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-022012-10-08朱文辉1591.681.48
2012-05-022012-10-08陶铄1591.681.48
2009-05-23至今王立290273.9056.04
2003-06-122009-05-23陈尚前217248.6995.22
现任基金经理:王立
  • 基金公告
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