大成债券A/B(090002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成债券A/B(090002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,303,213.63	10,544,203.59	43,443,170.75	20,945,277.72
利息合计	12,702.91	9,191.54	128,757.78	70,777.63
其中：存款利息收入	12,702.91	9,191.54	128,757.78	70,777.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,909,019.55	15,252,661.15	26,630,268.84	13,312,140.85
其中：股票投资收益	-3,541,687.94	-419,000.90	-382,070.74	380,496.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,415,921.98	15,632,839.08	26,753,647.82	12,693,507.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,785.51	38,822.97	258,691.76	238,136.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,833,977.77	-4,773,102.34	16,454,406.94	7,437,536.36
其他收入	215,468.94	55,453.24	229,737.19	124,822.88
费用	6,590,044.99	3,540,498.18	10,341,171.46	5,861,263.00
管理人报酬	3,701,738.39	1,932,383.54	5,001,658.88	2,790,474.77
基金托管费	1,057,639.49	552,109.59	1,429,045.48	797,278.59
销售服务费	250,019.99	122,271.05	353,123.89	209,820.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,322,498.93	804,886.98	3,268,817.45	1,892,039.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,322,498.93	804,886.98	3,268,817.45	1,892,039.23
其他费用	229,667.27	112,619.68	239,356.88	143,354.61
利润总额	16,713,168.64	7,003,705.41	33,101,999.29	15,084,014.72

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