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大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0592 2.3440
2 2023-02-10 1.0572 2.3420
3 2023-02-03 1.0580 2.3428
4 2023-01-13 1.0449 2.3297
5 2023-01-12 1.0445 2.3293
6 2023-01-11 1.0444 2.3292
7 2023-01-10 1.0451 2.3299
8 2023-01-09 1.0457 2.3305
9 2023-01-06 1.0440 2.3288
10 2023-01-05 1.0427 2.3275
11 2023-01-04 1.0395 2.3243
12 2023-01-03 1.0381 2.3229
13 2022-12-31 1.0352 2.3200
14 2022-12-30 1.0352 2.3200
15 2022-12-29 1.0345 2.3193
16 2022-12-28 1.0349 2.3197
17 2022-12-27 1.0359 2.3207
18 2022-12-26 1.0328 2.3176
19 2022-12-23 1.0292 2.3140
20 2022-12-22 1.0291 2.3139
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