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大成策略回报混合

(090007)

净值:
1.2370
日增长率:
0.00%
累计净值:3.1900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
大成策略回报混合(090007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.23700.00%
2021-07-011.2370-0.64%
2021-06-301.24501.14%
2021-06-291.2310-0.32%
2021-06-281.2350-0.32%
2021-06-251.23900.57%
2021-06-241.2320-0.40%
2021-06-231.23700.16%
基金公司 大成基金 基金经理 侯春燕
销售机构 查看详情 发行份额 10.5801亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0261亿元
最近分红 大成策略回报混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1268/5286
最近一月 -0.40% 3175/5286
最近三月 4.04% 1991/5286
最近六月 10.99% 694/5286
最近一年 26.45% 1594/5286
今年以来 10.99% 748/5286
成立以来 542.86% 149/5286
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普2.21900.82%
海外中国1.60700.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业973.758169.809.56采矿业
601225陕西煤业810.247567.699.24采矿业
600507方大特钢621.363361.563.94制造业
600352浙江龙盛564.367686.589.38制造业
600352浙江龙盛564.367669.658.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23072.2232.84
采矿业9433.3313.43
批发和零售业5868.468.35
交通运输、仓储和邮政业2837.114.04
信息传输、软件和信息技术服务业2000.382.85
其他27039.6738.49
大成策略回报混合(090007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47274.2566.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1247.231.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22123.6131.29
其他各项资产63.630.09
大成策略回报混合(090007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-03-20至今徐彦46946.4555.89
2018-09-072020-03-23侯春燕56310.1720.86
2011-03-082011-06-05黄万青89-9.18-9.83
2008-11-262012-12-31周建春149660.4041.38
现任基金经理:侯春燕
  • 基金公告
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