大成策略回报混合

(090007)

净值:
1.1180
日增长率:
0.27%
累计净值:2.8280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成策略回报混合(090007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.11800.27%
2018-05-211.11500.91%
2018-05-181.10500.55%
2018-05-171.0990-0.54%
2018-05-161.10500.09%
2018-05-151.10400.36%
2018-05-141.10000.09%
2018-05-111.0990-0.72%
基金公司 大成基金 基金经理 徐彦
销售机构 查看详情 发行份额 10.5801亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.8740亿元
最近分红 大成策略回报混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 566/3031
最近一月 4.89% 582/3031
最近三月 4.40% 560/3031
最近六月 0.52% 916/3031
最近一年 19.18% 315/3031
今年以来 -2.01% 2244/3031
成立以来 372.56% 86/3031
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.84763.14%
大成景润灵活配置混合1.00202.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002285世联行1532.7912292.956.69-10.57%30.27%34.12%房地产业
002050三花智控871.3414220.207.74-2.99%-0.06%27.88%制造业
600325华发股份628.685249.452.86-2.32%-1.60%3.43%房地产业
002518科士达542.437930.334.31-0.37%0.57%17.75%制造业
300144宋城演艺531.4011090.306.031.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215619.9155.47
采矿业35366.139.10
房地产业14256.343.67
文化、体育和娱乐业10376.342.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业7772.472.00
其他105295.1227.09
大成策略回报混合(090007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票297392.6075.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197.090.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93205.4223.77
其他各项资产1389.770.35
大成策略回报混合(090007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-31至今徐彦1645164.7988.90
2011-03-082011-06-05黄万青89-9.18-9.83
2008-11-262012-12-31周建春149660.4041.38
现任基金经理:徐彦