大成策略回报混合

(090007)

净值:
1.1250
日增长率:
-0.09%
累计净值:2.7390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
大成策略回报混合(090007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.1250-0.09%
2017-09-211.12600.00%
2017-09-201.12600.54%
2017-09-191.1200-0.27%
2017-09-181.12300.45%
2017-09-151.11800.18%
2017-09-141.1160-0.27%
2017-09-131.11900.18%
基金公司 大成基金 基金经理 徐彦
销售机构 查看详情 发行份额 10.5801亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4453亿元
最近分红 大成策略回报混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 323/2679
最近一月 2.93% 559/2679
最近三月 7.14% 510/2679
最近六月 13.78% 193/2679
最近一年 19.15% 152/2679
今年以来 17.67% 274/2679
成立以来 340.00% 90/2679
基金简称 单位净值 日增长率
大成一带一路灵活配置混合1.03300.58%
海外中国1.14700.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002285世联行1193.689382.328.0420.82%40.40%40.70%房地产业
600297广汇汽车759.896990.945.99-1.67%1.59%5.96%批发和零售业
002050三花智控750.978057.906.90-1.36%2.08%22.25%制造业
600325华发股份470.596371.735.46-0.24%-1.80%1.25%房地产业
300144宋城演艺461.919016.537.734.24%-5.75%-2.33%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44190.4744.67
批发和零售业7840.027.92
文化、体育和娱乐业7272.677.35
房地产业5192.115.25
租赁和商务服务业2694.622.72
其他31749.7232.09
大成策略回报混合(090007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32893.6773.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券187.070.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11482.0525.71
其他各项资产98.560.22
大成策略回报混合(090007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-10-31至今徐彦1645164.7988.90
2011-03-082011-06-05黄万青89-9.18-9.83
2008-11-262012-12-31周建春149660.4041.38
现任基金经理:徐彦