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大成策略回报混合A(090007)
大成策略回报混合A
(090007)
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累计净值：3.6409
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0730 | 1.28% |
| 2026-06-26 | 1.0594 | -1.52% |
| 2026-06-25 | 1.0758 | -0.07% |
| 2026-06-24 | 1.0766 | -0.88% |
| 2026-06-23 | 1.0862 | -0.34% |
| 2026-06-22 | 1.0899 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.0882 | -0.48% |
| 2026-06-17 | 1.0934 | 0.07% |
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基金全称
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大成策略回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.15亿元
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份额规模
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25.9101亿份
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成立以来分红
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每份累计2.57元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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-4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.49%
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最近两年
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24.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 2,894,879.00 | 271,510,701.41 | 8.23 |
| 000739 | 普洛药业 | 11,883,612.00 | 211,884,801.96 | 6.42 |
| 002773 | 康弘药业 | 5,374,260.00 | 155,316,114.00 | 4.71 |
| 601333 | 广深铁路 | 48,427,347.00 | 153,514,689.99 | 4.65 |
| 600938 | 中国海油 | 3,806,920.00 | 152,276,800.00 | 4.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,264,600.00 | 105,903,624.00 | 3.21 |
| 603899 | 晨光股份 | 3,282,018.00 | 82,936,594.86 | 2.51 |
| 002318 | 久立特材 | 2,705,827.00 | 81,932,441.56 | 2.48 |
| 000661 | 长春高新 | 922,534.00 | 79,217,994.58 | 2.40 |
| 603658 | 安图生物 | 2,242,788.00 | 75,021,258.60 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,200,928,056.89 | 36.40 | 60.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,216,250.07 | 8.28 | 13.84 |
| 采矿业 | 213,421,774.02 | 6.47 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,725,206.91 | 6.45 | 10.77 |
| 批发和零售业 | 48,416,671.56 | 1.47 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,549,370.00 | 0.47 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,610,799.24 | 0.23 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,487,629.59 | 0.08 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,464.80 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 29,625.34 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 27,546.75 | - | 0.00 |
| 金融业 | 11,845.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,697.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.86 | 1.08 | 39.21 | 3,298,802,224.45 |
| 2025-12-31 | 61.05 | 2.57 | 36.81 | 3,713,135,921.34 |
| 2025-09-30 | 60.76 | 3.20 | 36.84 | 4,523,206,514.47 |
| 2025-06-30 | 59.53 | 0.50 | 25.01 | 4,053,517,494.99 |
| 2025-03-31 | 60.16 | - | 40.35 | 3,959,155,720.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 徐彦 | 2294 | 113.51 |
| 2018-09-07 | 2020-03-23 | 侯春燕 | 563 | 14.55 |
| 2012-10-31 | 2018-09-11 | 徐彦 | 2141 | 153.72 |
| 2008-11-26 | 2012-12-31 | 周建春 | 1496 | 57.48 |
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