大成策略回报混合A(090007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
453,766,203.12 |
160,913,660.26 |
124,332,279.17 |
41,783,051.03 |
| 本期利润 |
398,464,430.71 |
129,760,363.51 |
444,182,748.47 |
23,115,130.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.15 |
3.77 |
15.39 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.86 |
3.92 |
15.43 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
638,938,409.77 |
482,350,024.24 |
796,106,076.95 |
318,452,569.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.16 |
0.29 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,229,417,697.88 |
3,533,314,999.62 |
3,515,191,466.10 |
2,822,957,175.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.16 |
1.29 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
856.15 |
788.27 |
754.79 |
645.30 |
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