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大成策略回报混合(090007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1830 3.3590
2 2023-02-10 1.1750 3.3510
3 2023-02-03 1.1590 3.3350
4 2023-01-20 1.1440 3.3200
5 2023-01-13 1.1250 3.3010
6 2023-01-12 1.1210 3.2970
7 2023-01-11 1.1190 3.2950
8 2023-01-10 1.1200 3.2960
9 2023-01-09 1.1230 3.2990
10 2023-01-06 1.1230 3.2990
11 2023-01-05 1.1260 3.3020
12 2023-01-04 1.1230 3.2990
13 2023-01-03 1.1210 3.2970
14 2022-12-31 1.1140 3.2900
15 2022-12-30 1.1140 3.2900
16 2022-12-29 1.1070 3.2830
17 2022-12-28 1.1090 3.2850
18 2022-12-27 1.1150 3.2910
19 2022-12-26 1.1100 3.2860
20 2022-12-23 1.1090 3.2850
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