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大成行业轮动混合A(090009)
大成行业轮动混合A
(090009)
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累计净值：3.7540
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.7540 | 0.13% |
| 2026-06-26 | 3.7490 | -3.10% |
| 2026-06-25 | 3.8690 | 0.47% |
| 2026-06-24 | 3.8510 | 1.82% |
| 2026-06-23 | 3.7820 | -5.09% |
| 2026-06-22 | 3.9850 | 1.71% |
| 2026-06-18 | 3.9180 | 0.67% |
| 2026-06-17 | 3.8920 | 0.80% |
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基金全称
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大成行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.3097亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.80%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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12.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.61%
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最近两年
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61.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 158,500.00 | 7,807,710.00 | 7.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 187,100.00 | 7,525,162.00 | 7.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 176,300.00 | 7,096,075.00 | 6.92 |
| 603920 | 世运电路 | 120,600.00 | 5,986,584.00 | 5.84 |
| 300919 | 中伟新材 | 110,200.00 | 5,443,880.00 | 5.31 |
| 603619 | 中曼石油 | 129,400.00 | 4,447,478.00 | 4.34 |
| 601138 | 工业富联 | 81,800.00 | 4,209,428.00 | 4.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 141,100.00 | 3,768,781.00 | 3.68 |
| 000039 | 中集集团 | 330,100.00 | 3,574,983.00 | 3.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,374,280.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,593,055.68 | 57.15 | 62.69 |
| 采矿业 | 27,074,488.00 | 26.41 | 28.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,488,941.00 | 2.43 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,187,630.00 | 2.13 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 1,889,940.00 | 1.84 | 2.02 |
| 建筑业 | 1,109,298.00 | 1.08 | 1.19 |
| 金融业 | 125,450.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 8.56 | 102,528,318.88 |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 10.21 | 112,595,256.39 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.89 | 118,885,265.18 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-14 | - | 王磊 | 3852 | 189.88 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 郭玮羚 | 857 | -23.32 |
| 2015-05-23 | 2015-12-13 | 支兆华 | 204 | -28.57 |
| 2013-04-08 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 774 | 141.48 |
| 2013-03-08 | 2014-04-24 | 曹雄飞 | 412 | 0.12 |
| 2011-07-13 | 2013-03-07 | 黄万青 | 603 | -26.43 |
| 2010-11-26 | 2012-09-05 | 杨建勋 | 649 | -44.05 |
| 2009-09-08 | 2010-11-26 | 姚瑢 | 444 | 25.30 |
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