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大成行业轮动混合A(090009)
大成行业轮动混合A
(090009)
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累计净值：3.1920
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 3.1920 | -3.62% |
| 2026-03-20 | 3.3120 | -1.13% |
| 2026-03-19 | 3.3500 | -3.12% |
| 2026-03-18 | 3.4580 | -0.03% |
| 2026-03-17 | 3.4590 | -1.14% |
| 2026-03-16 | 3.4990 | -0.82% |
| 2026-03-13 | 3.5280 | -1.37% |
| 2026-03-12 | 3.5770 | -0.91% |
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基金全称
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大成行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.3353亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.77%
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最近一月
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-11.11%
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最近三月
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-3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.20%
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最近两年
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35.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 294,800.00 | 10,494,880.00 | 9.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,100.00 | 9,646,371.00 | 8.57 |
| 301263 | 泰恩康 | 209,300.00 | 6,067,607.00 | 5.39 |
| 601138 | 工业富联 | 91,400.00 | 5,671,370.00 | 5.04 |
| 603920 | 世运电路 | 106,000.00 | 5,131,460.00 | 4.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 169,600.00 | 4,424,864.00 | 3.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 33,200.00 | 4,095,884.00 | 3.64 |
| 002472 | 双环传动 | 76,500.00 | 3,626,865.00 | 3.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,100.00 | 3,519,387.00 | 3.13 |
| 300919 | 中伟股份 | 74,000.00 | 3,428,420.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,454,457.29 | 62.57 | 69.50 |
| 采矿业 | 20,411,638.00 | 18.13 | 20.14 |
| 批发和零售业 | 6,067,607.00 | 5.39 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,021,272.00 | 1.80 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199,661.75 | 1.07 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,096,896.00 | 0.97 | 1.08 |
| 金融业 | 120,640.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.03 | - | 10.21 | 112,595,256.39 |
| 2025-09-30 | 90.47 | - | 9.89 | 118,885,265.18 |
| 2025-06-30 | 88.85 | - | 9.89 | 96,553,150.24 |
| 2025-03-31 | 86.81 | - | 11.43 | 95,587,673.67 |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-14 | - | 王磊 | 3754 | 146.49 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 郭玮羚 | 857 | -23.32 |
| 2015-05-23 | 2015-12-13 | 支兆华 | 204 | -28.57 |
| 2013-04-08 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 774 | 141.48 |
| 2013-03-08 | 2014-04-24 | 曹雄飞 | 412 | 0.12 |
| 2011-07-13 | 2013-03-07 | 黄万青 | 603 | -26.43 |
| 2010-11-26 | 2012-09-05 | 杨建勋 | 649 | -44.05 |
| 2009-09-08 | 2010-11-26 | 姚瑢 | 444 | 25.30 |
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