大成行业轮动混合

(090009)

净值:
1.3860
日增长率:
2.67%
累计净值:1.3860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
大成行业轮动混合(090009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.38602.67%
2018-08-061.3500-1.89%
2018-08-031.3760-1.99%
2018-08-021.4040-1.82%
2018-08-011.4300-1.72%
2018-07-311.4550-0.34%
2018-07-301.4600-1.15%
2018-07-271.4770-0.54%
基金公司 大成基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 30.8620亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6073亿元
最近分红 大成行业轮动混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.53% 2474/2998
最近一月 -3.78% 2090/2998
最近三月 -14.72% 2429/2998
最近六月 -14.56% 2004/2998
最近一年 -9.70% 1712/2998
今年以来 -19.11% 2582/2998
成立以来 35.00% 590/2998
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普1.84300.99%
大成纳指1001.80100.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份109.411100.664.68-2.82%0.75%7.99%制造业
002050三花智控103.251685.057.17-2.99%-0.06%27.88%制造业
002640跨境通57.441220.565.19-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
300144宋城演艺52.291091.294.641.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002241歌尔股份48.78940.484.00-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12482.2255.46
租赁和商务服务业1958.118.70
金融业1849.488.22
房地产业1661.207.38
批发和零售业1585.947.05
其他2968.4713.19
大成行业轮动混合(090009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13466.8983.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2654.7416.44
其他各项资产21.970.14
大成行业轮动混合(090009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-14至今王磊50611.13-3.08
2015-05-232015-12-13支兆华204-28.37-15.40
2013-04-082015-05-22徐雄晖774135.76132.89
2013-03-082014-04-24曹雄飞412-0.135.75
2011-07-132013-03-07黄万青603-28.33-9.27
2010-11-262012-09-05杨建勋649-43.78-25.71
2009-09-082010-11-26姚瑢44424.5019.31
现任基金经理:王磊