大成行业轮动混合A(090009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,536,887.77 |
14,674,684.91 |
3,657,641.09 |
-2,498,769.33 |
| 本期利润 |
14,923,523.67 |
28,662,851.77 |
3,143,779.85 |
7,817,817.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.80 |
0.08 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.25 |
28.03 |
3.31 |
8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.01 |
31.52 |
3.25 |
8.74 |
| 期末可供分配利润 |
83,348,654.26 |
73,524,004.41 |
59,857,503.59 |
58,549,140.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.82 |
2.19 |
1.63 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
112,857,316.91 |
112,501,737.46 |
96,483,929.80 |
96,302,756.59 |
| 期末基金份额净值 |
3.83 |
3.36 |
2.63 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
282.50 |
235.50 |
163.40 |
155.10 |
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