大成行业轮动混合A(090009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成行业轮动混合A(090009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,288,533.13	3,870,296.34	9,281,000.52	-241,759.22
利息合计	59,447.81	38,153.73	134,621.28	60,542.18
其中：存款利息收入	59,447.81	38,153.73	134,621.28	60,542.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,223,739.15	4,344,661.39	-1,177,922.89	-6,206,106.34
其中：股票投资收益	15,201,805.69	3,639,243.33	-3,229,187.58	-7,487,266.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,021,933.46	705,418.06	2,051,264.69	1,281,159.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,998,016.61	-514,274.41	10,320,707.72	5,902,319.51
其他收入	7,329.56	1,755.63	3,594.41	1,485.43
费用	1,604,897.89	724,489.91	1,458,266.58	692,301.47
管理人报酬	1,227,989.26	564,878.54	1,104,005.99	537,321.12
基金托管费	204,664.92	94,146.47	184,000.98	89,553.49
销售服务费	383.44	165.88	261.06	100.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,860.27	65,299.02	169,998.55	65,326.61
利润总额	28,683,635.24	3,145,806.43	7,822,733.94	-934,060.69

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