大成中证

(090010)

净值:
1.6450
日增长率:
0.37%
累计净值:1.6450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证(090010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.64500.37%
2018-07-121.63901.74%
2018-07-111.6110-1.47%
2018-07-101.63500.37%
2018-07-091.62902.20%
2018-07-061.59400.38%
2018-07-051.5880-0.87%
2018-07-041.6020-0.81%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 18.6983亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0769亿元
最近分红 大成中证成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.20% 504/658
最近一月 -6.05% 376/658
最近三月 -5.57% 204/658
最近六月 -12.41% 221/658
最近一年 -1.20% 196/658
今年以来 -8.51% 250/658
成立以来 64.66% 55/658
基金简称 单位净值 日增长率
大成正向0.76702.68%
大成健康产业混合0.95302.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行90.19317.481.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行64.63339.321.792.72%13.73%21.92%金融业
002545东方铁塔26.09319.601.6911.23%40.71%52.32%制造业
000895双汇发展21.16502.552.65-6.36%-3.09%10.35%制造业
000651格力电器17.70728.583.85-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7758.6937.36
金融业3590.0717.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业2939.9914.16
交通运输、仓储和邮政业1800.988.67
房地产业1750.948.43
其他2926.0314.09
大成中证(090010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19389.2693.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.280.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1354.366.51
其他各项资产53.190.26
大成中证(090010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-06至今夏高87937.929.97
2013-03-072014-12-23刘波65629.0423.72
2011-05-182013-03-06胡琦658-12.06-10.77
2010-02-022011-05-17袁青4692.202.12
现任基金经理:夏高