大成中证

(090010)

净值:
1.7970
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.7970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证(090010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.7970-0.11%
2017-11-281.79900.11%
2017-11-271.7970-0.83%
2017-11-241.81200.06%
2017-11-231.8110-2.48%
2017-11-221.85700.05%
2017-11-211.85601.37%
2017-11-201.83100.44%
基金公司 大成基金 基金经理 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 18.6983亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9120亿元
最近分红 大成中证成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.23% 235/575
最近一月 -0.33% 176/575
最近三月 3.57% 257/575
最近六月 15.04% 226/575
最近一年 18.93% 94/575
今年以来 26.19% 95/575
成立以来 79.88% 52/575
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行90.19317.481.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行64.63339.321.792.72%13.73%21.92%金融业
002545东方铁塔26.09319.601.6911.23%40.71%52.32%制造业
000895双汇发展21.16502.552.65-0.04%8.54%1.68%制造业
000651格力电器17.70728.583.850.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3851.8039.65
金融业1938.8019.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业1438.7014.81
交通运输、仓储和邮政业691.677.12
房地产业505.285.20
其他1288.1313.26
大成中证(090010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8491.8892.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计658.837.20
其他各项资产2.550.03
大成中证(090010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-06至今夏高87937.929.97
2013-03-072014-12-23刘波65629.0423.72
2011-05-182013-03-06胡琦658-12.06-10.77
2010-02-022011-05-17袁青4692.202.12
现任基金经理:夏高