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大成中证A

(090010)

净值:
2.0770
日增长率:
-0.62%
累计净值:2.2330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
大成中证A(090010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-022.0770-0.62%
2021-07-012.0900-0.43%
2021-06-302.09900.38%
2021-06-292.0910-0.10%
2021-06-282.0930-0.76%
2021-06-252.10900.48%
2021-06-242.0990-0.10%
2021-06-232.10101.35%
基金公司 大成基金 基金经理 刘淼 夏高
销售机构 查看详情 发行份额 18.6983亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.7012亿元
最近分红 大成中证A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 562/1250
最近一月 -1.05% 695/1250
最近三月 7.17% 458/1250
最近六月 12.76% 244/1250
最近一年 24.60% 565/1250
今年以来 12.76% 258/1250
成立以来 127.81% 233/1250
基金简称 单位净值 日增长率
大成标普2.21900.82%
海外中国1.60700.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000718苏宁环球1083.413716.091.63房地产业
000718苏宁环球1076.394284.031.81房地产业
600282南钢股份1073.793350.221.47制造业
600282南钢股份1066.834128.631.74制造业
600327大东方1025.654256.441.86批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107098.1845.19
房地产业29442.3412.42
金融业26296.4311.10
采矿业20684.718.73
交通运输、仓储和邮政业11227.574.74
其他42229.6317.82
大成中证A(090010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票223020.8893.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14135.385.95
其他各项资产559.280.24
大成中证A(090010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-06-17至今刘淼151.773.90
2014-12-06至今夏高2400105.95119.72
2013-03-072014-12-23刘波65629.0423.67
2011-05-182013-03-06胡琦658-12.06-10.77
2010-02-022011-05-17袁青4692.202.12
现任基金经理:刘淼 夏高
  • 基金公告
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