大成中证红利指数A(090010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成中证红利指数A(090010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,860,489.63	-29,744,674.72	667,201,897.42	395,771,650.84
利息合计	631,632.31	336,509.37	909,118.43	497,298.28
其中：存款利息收入	631,632.31	336,509.37	909,118.43	497,298.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	181,458,878.28	92,613,302.89	434,491,020.59	167,634,950.12
其中：股票投资收益	34,785,114.04	4,459,326.80	177,439,171.12	21,684,348.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	99,062.36	62,935.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	146,673,764.24	88,153,976.09	256,952,787.11	145,887,665.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,985,272.18	-122,954,988.71	230,296,806.41	227,264,151.76
其他收入	755,251.22	260,501.73	1,504,951.99	375,250.68
费用	28,400,564.81	14,929,211.35	40,378,051.65	21,176,329.69
管理人报酬	23,191,151.02	12,139,792.51	32,464,527.84	17,016,972.90
基金托管费	4,639,730.11	2,428,411.03	6,492,905.61	3,403,394.60
销售服务费	340,528.51	247,512.53	1,189,213.08	630,979.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,155.17	113,495.28	231,405.12	124,983.19
利润总额	55,459,924.82	-44,673,886.07	626,823,845.77	374,595,321.15

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