大成月月盈B

(091023)

每万份收益:
1.1747元
7日年化率:
4.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
大成月月盈B(091023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.17474.35%
2017-11-281.20194.35%
2017-11-271.20224.37%
2017-11-262.39674.36%
2017-11-241.19774.34%
2017-11-231.17394.34%
2017-11-221.16704.33%
2017-11-211.24354.32%
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安1.06301.24%
大成标普1.72401.17%
大成内需增长混合A2.64700.99%
大成内需增长混合H2.64700.95%
大成动态量化1.04310.76%
大成睿景C0.76800.66%
大成睿景A0.78500.64%
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
恒生中小1.15000.35%
大成价值1.02390.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111160913816浦发CD1389994.5317127.6
201169993216中核工SCP0018985.1578526.83
315021515国开157050.4175215.36
411161118216平安CD1826972.4322085.3
511160815016中信CD1504980.2437713.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1988.920850.2
金融债券47708.6447254.81
企业短期融资券179415.99348218.1
同业存单529150.38710853.37
汇总758263.94616576.48
大成月月盈B(091023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65472.8036.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47522.6526.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66818.1237.07
其他各项资产451.870.25
大成月月盈B(091023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平883硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:张文平