大成月月盈B

(091023)

每万份收益:
0.8631元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
大成月月盈B(091023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-100.86313.16%
2018-12-090.85963.15%
2018-12-080.85963.15%
2018-12-070.91203.15%
2018-12-060.85663.20%
2018-12-050.85743.21%
2018-12-040.85113.26%
2018-12-030.84563.26%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 14.0451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 306.4885亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成产业0.97501.04%
网金B0.41411.00%
大成景润灵活配置混合0.70200.86%
大成纳指1001.68800.78%
大成中证1.58500.63%
大成景秀A0.94500.43%
大成景秀C0.94500.43%
大成国安0.74300.41%
大成睿景A0.58700.34%
大成景恒混合A1.03200.29%
互联金融0.73390.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180919618浦发银行CD196128750.7340964.2
211182018018广发银行CD18049259.3250121.61
311180927918浦发银行CD27949248.1584981.61
411180521318建设银行CD21349259.2770881.61
511182008618广发银行CD08648900.3549131.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券50130.0045581.64
大成月月盈B(091023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1454541.2046.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产94488.153.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1560024.4349.94
其他各项资产14534.460.47
大成月月盈B(091023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平1259硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:陈会荣 李富强