大成月月盈B

(091023)

每万份收益:
1.1686元
7日年化率:
4.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
大成月月盈B(091023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.16864.40%
2018-04-222.34784.43%
2018-04-201.17584.49%
2018-04-191.22954.65%
2018-04-171.29304.75%
2018-04-161.22834.71%
2018-04-152.45794.74%
2018-04-131.49374.70%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.0451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 296.8046亿元
基金简称 单位净值 日增长率
100ETF1.56700.64%
大成景鹏C1.15500.61%
大成景鹏A1.17800.60%
大成惠裕定开纯债债券1.02650.50%
大成智惠量化多策略混合1.05880.44%
大成债券C1.05710.40%
大成债券A/B1.05000.39%
大成核心双动力混合1.03700.19%
大成景穗C1.13700.18%
大成睿景A0.72500.14%
大成绝对收益A0.95500.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181512018民生银行CD120197981.4272346.67
211181511918民生银行CD11998990.6385213.34
311182006218广发银行CD06298993.9680853.34
411182006518广发银行CD06591071.5939413.07
511189428118南京银行CD04949492.5130591.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总921729.66258952.19
同业存单618979.0974535.05
企业短期融资券214345.44929312.14
金融债券57459.8092933.25
国家债券30945.3065531.75
大成月月盈B(091023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1460485.5546.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产194433.386.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1475177.9346.97
其他各项资产10614.150.34
大成月月盈B(091023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平1028硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:陈会荣