大成月月盈B

(091023)

每万份收益:
0.8415元
7日年化率:
3.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
大成月月盈B(091023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.84153.08%
2018-10-170.84163.08%
2018-10-160.84063.08%
2018-10-150.83983.10%
2018-10-140.84653.12%
2018-10-130.84653.12%
2018-10-120.84633.13%
2018-10-110.84623.14%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣 李富强
销售机构 查看详情 发行份额 14.0451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 313.8340亿元
基金简称 单位净值 日增长率
恒指LOF0.94900.11%
大成景旭C1.11800.09%
大成景旭A1.14000.09%
大成惠裕定开纯债债券1.05780.03%
网金A1.04630.02%
大成惠祥定开纯债债券1.01390.01%
大成惠益纯债债券1.03680.01%
大成惠利纯债1.05270.01%
大成短融A1.20230.01%
大成短融E1.20960.01%
大成短融B1.22390.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180919618浦发银行CD196127346.3697614.06
211181113918平安银行CD13959582.51971.9
311189972318盛京银行CD23449500.029541.58
411180815318中信银行CD15349646.0999611.58
511181523018民生银行CD23049676.7011321.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券56910.0490641.81
大成月月盈B(091023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1444228.3543.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产210173.746.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1631336.8049.37
其他各项资产18341.780.56
大成月月盈B(091023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平1206硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:陈会荣 李富强