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大成安汇金融债债券A

(091023)

净值:
1.0251
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0251 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
大成安汇金融债债券A(091023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.02510.01%
2021-07-011.02500.00%
2021-06-301.02500.03%
2021-06-291.02470.00%
2021-06-281.02470.03%
2021-06-251.02440.01%
2021-06-241.02430.01%
2021-06-231.02420.02%
基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 14.0451亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8839亿元
最近分红 大成安汇金融债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3021/4007
最近一月 0.17% 2431/4007
最近三月 0.18% 3556/4007
最近六月 0.43% 3300/4007
最近一年 0.00% 3357/4007
今年以来 0.43% 3411/4007
成立以来 0.00% 3916/4007
基金简称 单位净值 日增长率
大成创新趋势混合C1.01801.07%
大成创新趋势混合A1.01841.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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大成安汇金融债债券A(091023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7984.1089.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.717.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.380.76
其他各项资产121.401.37
大成安汇金融债债券A(091023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张俊杰
  • 基金公告
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