大成月月盈B

(091023)

每万份收益:
0.8245元
7日年化率:
3.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成月月盈B(091023)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.82453.00%
2019-06-080.82452.99%
2019-06-070.82442.97%
2019-06-060.82432.96%
2019-06-050.83182.95%
2019-06-020.79652.86%
2019-06-010.79652.86%
2019-05-310.79632.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182008618广发银行CD08649895.0037552.18
211187063818中原银行CD33149756.5054522.17
311187123818盛京银行CD56049706.0016582.17
418040718农发0746059.5163312.01
511199440919廊坊银行CD00439726.3194141.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券115242.2054795.02
大成月月盈B(091023)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1045205.8239.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1566663.0959.52
其他各项资产20187.630.77
大成月月盈B(091023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-01至今张文平1477硕士
2013-02-012015-06-30屈伟南879硕士
2012-11-292014-04-04陶铄491硕士
现任基金经理:陈会荣 李富强