大成安汇金融债A(091023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成安汇金融债A(091023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,515,747.43	4,736,632.06	13,603,303.09	1,178,447.72
利息合计	188,706.68	146,460.45	260,063.25	7,366.79
其中：存款利息收入	7,358.66	1,578.61	84,969.54	7,366.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	181,348.02	144,881.84	175,093.71	-
投资收益合计	13,277,283.59	8,676,712.06	6,838,564.91	1,001,264.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,277,283.59	8,676,712.06	6,838,564.91	1,001,264.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,950,816.39	-4,086,595.40	6,502,578.19	169,457.00
其他收入	573.55	54.95	2,096.74	359.58
费用	4,421,052.64	2,395,089.14	1,543,335.57	280,094.40
管理人报酬	1,461,139.81	751,739.89	568,216.14	84,658.79
基金托管费	432,930.24	222,737.68	168,360.31	25,084.11
销售服务费	120,020.98	60,885.80	131,393.17	67,326.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,197,896.03	1,256,297.70	465,604.38	26,969.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,197,896.03	1,256,297.70	465,604.38	26,969.36
其他费用	208,558.69	103,428.07	209,761.57	76,056.01
利润总额	2,094,694.79	2,341,542.92	12,059,967.52	898,353.32

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