大成安汇金融债A(091023)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,577.53 |
14,579.88 |
23,579.62 |
14,415.72 |
| 本期利润 |
12,709.75 |
12,830.39 |
30,066.00 |
17,034.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.74 |
3.09 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.45 |
3.60 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
114,689.23 |
108,239.44 |
37,904.35 |
46,648.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,003,934.70 |
2,085,463.98 |
650,464.06 |
991,057.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.28 |
18.28 |
17.74 |
15.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
