基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) |
净值：
2.7863
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：3.4884 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| APA | 阿帕奇石油 | 5,932.00 | 1,741,987.18 | 0.24 |
| DOW | 陶氏 | 5,690.00 | 1,639,818.23 | 0.23 |
| LYB | 利安德巴塞尔工业 | 2,903.00 | 1,618,210.19 | 0.23 |
| OXY | 西方石油 | 3,519.00 | 1,582,708.96 | 0.22 |
| CIEN | Ciena科技 | 575.00 | 1,544,633.23 | 0.22 |
| DELL | 戴尔科技 | 1,352.00 | 1,535,440.88 | 0.21 |
| COP | 康菲石油 | 1,671.00 | 1,526,225.90 | 0.21 |
| DAL | 达美航空 | 3,307.00 | 1,521,225.66 | 0.21 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 1,107.00 | 1,515,027.06 | 0.21 |
| EOG | EOG能源 | 1,514.00 | 1,514,511.21 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 107,331,398.68 | 14.95 | 16.23 |
| 工业 | 97,792,463.29 | 13.62 | 14.79 |
| 科技 | 85,259,133.30 | 11.87 | 12.89 |
| 医疗保健 | 77,038,968.34 | 10.73 | 11.65 |
| 非必需消费品 | 62,442,972.33 | 8.70 | 9.44 |
| 必需消费品 | 45,267,206.61 | 6.30 | 6.85 |
| 公用事业 | 42,129,394.77 | 5.87 | 6.37 |
| 房地产 | 40,278,646.12 | 5.61 | 6.09 |
| 材料 | 36,497,252.84 | 5.08 | 5.52 |
| 通讯 | 33,865,473.71 | 4.72 | 5.12 |
| 能源 | 33,378,796.58 | 4.65 | 5.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.09 | - | 9.15 | 718,086,172.47 |
| 2025-12-31 | 94.25 | - | 6.21 | 741,787,124.21 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.88 | 941,159,891.20 |
| 2025-06-30 | 94.46 | - | 6.52 | 1,006,219,994.68 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.51 | 1,128,131,956.32 |
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