大成标普

(096001)

净值:
1.8370
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-08
  • 净值走势
曲线选择:
大成标普(096001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-081.83700.00%
2018-11-071.83701.49%
2018-11-061.81000.78%
2018-11-051.79600.11%
2018-11-021.7940-0.83%
2018-11-011.80901.46%
2018-10-311.78300.68%
2018-10-301.77102.25%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 8.2275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1771亿元
最近分红 大成标普成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 52/244
最近一月 -1.61% 141/244
最近三月 -0.54% 62/244
最近六月 12.08% 18/244
最近一年 10.81% 26/244
今年以来 8.02% 29/244
成立以来 103.91% 8/244
基金简称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A0.96700.21%
大成消费主题混合0.73100.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
TAT&T INC0.0065.250.27--------
SRESRE0.0054.010.22--------
06889DYNAM JAPAN0.0048.300.21--------
FLIRFLIR SYSTEMS INC0.0047.420.21--------
4938PEGATRON0.0047.320.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4533.1914.27
信息技术4366.9413.75
工业4194.9113.20
医疗保健3944.8312.42
金融3879.3712.21
其他10848.7834.15
大成标普(096001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29979.0092.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2126.516.58
其他各项资产195.540.61
大成标普(096001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-26至今冉凌浩2077113.8136.63
2011-03-232011-08-25张英辉155-17.00-9.47
现任基金经理:冉凌浩