大成标普

(096001)

净值:
1.6330
日增长率:
0.37%
累计净值:1.8490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
大成标普(096001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.63300.37%
2019-01-151.62700.62%
2019-01-141.6170-0.98%
2019-01-111.6330-0.24%
2019-01-101.63700.06%
2019-01-091.63600.80%
2019-01-081.62300.87%
2019-01-071.60900.83%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 8.2275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1771亿元
最近分红 大成标普成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 152/262
最近一月 -0.67% 163/262
最近三月 -7.46% 179/262
最近六月 -5.13% 104/262
最近一年 -1.93% 70/262
今年以来 3.65% 73/262
成立以来 87.77% 8/262
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.04500.87%
大成标普1.63300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
HIG0.0039.990.22--------
BAX百特0.0037.860.21--------
TAT&T INC0.0065.250.27--------
SRESRE0.0054.010.22--------
06889DYNAM JAPAN0.0048.300.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品2558.8714.36
信息技术2530.6214.20
工业2355.7813.22
金融2315.4512.99
医疗保健2100.5611.79
其他5959.1533.44
大成标普(096001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16833.1482.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1535.457.53
其他各项资产2013.559.88
大成标普(096001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-26至今冉凌浩2077113.8136.63
2011-03-232011-08-25张英辉155-17.00-9.47
现任基金经理:冉凌浩