首页 > 基金> 大成标普(096001)

大成标普

(096001)

净值:
1.7690
日增长率:
-0.23%
累计净值:2.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
大成标普(096001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-041.7690-0.23%
2020-11-031.77301.78%
2020-11-021.74201.87%
2020-10-301.7100-0.35%
2020-10-291.71601.06%
2020-10-281.6980-2.69%
2020-10-271.7450-0.68%
2020-10-261.7570-2.17%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 8.2275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1593亿元
最近分红 大成标普成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.18% 58/439
最近一月 1.43% 250/439
最近三月 -0.28% 238/439
最近六月 10.56% 214/439
最近一年 -6.59% 277/439
今年以来 -8.92% 387/439
成立以来 109.45% 35/439
基金简称 单位净值 日增长率
大成纳指1002.70804.11%
恒生中小A1.06403.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
HIG0.0039.990.22--
BAX百特0.0037.860.21--
TAT&T INC0.0065.250.27--
SRESRE0.0054.010.22--
06889DYNAM JAPAN0.0048.300.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术3473.4413.83
工业3472.3813.83
金融3082.2412.27
医疗保健3042.9012.12
非日常生活消费品2831.5811.27
其他9212.0236.68
大成标普(096001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20188.9492.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1525.786.99
其他各项资产100.100.46
大成标普(096001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-26至今冉凌浩2077113.8136.63
2011-03-232011-08-25张英辉155-17.00-9.47
现任基金经理:冉凌浩
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-