大成标普

(096001)

净值:
1.6820
日增长率:
0.78%
累计净值:1.8400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
大成标普(096001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.68200.78%
2018-05-181.6690-0.06%
2018-05-171.67000.00%
2018-05-161.67000.91%
2018-05-151.6550-0.18%
2018-05-141.6580-0.30%
2018-05-111.6630-0.30%
2018-05-101.66800.85%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 8.2275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2686亿元
最近分红 大成标普成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 96/216
最近一月 1.46% 104/216
最近三月 1.27% 96/216
最近六月 0.38% 87/216
最近一年 4.42% 104/216
今年以来 -1.86% 141/216
成立以来 85.26% 14/216
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.84763.14%
大成景润灵活配置混合1.00202.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06889DYNAM JAPAN0.0048.300.21--------
FLIRFLIR SYSTEMS INC0.0047.420.21--------
4938PEGATRON0.0047.320.21--------
FCX美国自由港迈克墨伦铜金矿公司0.0061.150.23--------
ORCL甲骨文集团0.0060.730.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品3349.6214.77
工业2972.6513.10
信息技术2851.9212.57
金融2825.0812.45
医疗保健2546.2511.22
其他8142.8635.89
大成标普(096001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21284.5884.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1921.767.60
其他各项资产2081.868.23
大成标普(096001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-26至今冉凌浩2077113.8136.63
2011-03-232011-08-25张英辉155-17.00-9.47
现任基金经理:冉凌浩