大成标普

(096001)

净值:
1.7470
日增长率:
0.29%
累计净值:1.9050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-05
  • 净值走势
曲线选择:
大成标普(096001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-051.74700.29%
2018-07-031.74200.40%
2018-07-021.73500.00%
2018-06-291.73500.41%
2018-06-281.72800.93%
2018-06-271.7120-0.23%
2018-06-261.71600.47%
2018-06-251.7080-0.87%
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 8.2275亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2686亿元
最近分红 大成标普成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 30/216
最近一月 3.19% 33/216
最近三月 8.04% 45/216
最近六月 1.28% 57/216
最近一年 7.21% 79/216
今年以来 2.73% 66/216
成立以来 93.92% 11/216
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.53331.72%
大成景穗A1.13701.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
TAT&T INC0.0065.250.27--------
SRESRE0.0054.010.22--------
06889DYNAM JAPAN0.0048.300.21--------
FLIRFLIR SYSTEMS INC0.0047.420.21--------
4938PEGATRON0.0047.320.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品3521.5914.52
信息技术3166.2313.06
工业3059.5812.62
金融2997.9912.36
医疗保健2903.1611.97
其他8601.4935.47
大成标普(096001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22979.1992.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1690.666.82
其他各项资产131.160.53
大成标普(096001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-26至今冉凌浩2077113.8136.63
2011-03-232011-08-25张英辉155-17.00-9.47
现任基金经理:冉凌浩