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大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 2.1860 2.6520
2 2023-02-09 2.1800 2.6460
3 2023-02-02 2.2170 2.6830
4 2023-01-12 2.2240 2.6180
5 2023-01-11 2.2190 2.6130
6 2023-01-10 2.1890 2.5830
7 2023-01-09 2.1940 2.5880
8 2023-01-06 2.2140 2.6080
9 2023-01-05 2.1660 2.5600
10 2023-01-04 2.1930 2.5870
11 2023-01-03 2.1720 2.5660
12 2022-12-31 2.1790 2.5730
13 2022-12-30 2.1790 2.5730
14 2022-12-29 2.1920 2.5860
15 2022-12-28 2.1540 2.5480
16 2022-12-27 2.1780 2.5720
17 2022-12-26 2.1850 2.5790
18 2022-12-23 2.1850 2.5790
19 2022-12-22 2.1680 2.5620
20 2022-12-21 2.1890 2.5830
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