大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,503,718.58 |
72,049,359.92 |
8,617,781.54 |
32,218,201.19 |
| 本期利润 |
50,044,090.33 |
44,198,434.22 |
18,292,069.20 |
68,890,479.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.14 |
0.06 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.83 |
5.49 |
2.21 |
10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.63 |
6.49 |
3.24 |
11.63 |
| 期末可供分配利润 |
256,879,259.29 |
210,134,172.23 |
222,499,483.71 |
212,635,159.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.92 |
0.70 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
730,385,358.59 |
609,205,619.25 |
830,119,234.15 |
738,651,461.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
2.68 |
2.60 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
296.14 |
268.06 |
256.80 |
245.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
