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富国天益价值混合A(100020)
富国天益价值混合A
(100020)
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累计净值：6.2104
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.4441 | 0.15% |
| 2026-06-26 | 2.4405 | -1.71% |
| 2026-06-25 | 2.4829 | 2.83% |
| 2026-06-24 | 2.4145 | 1.60% |
| 2026-06-23 | 2.3764 | -3.11% |
| 2026-06-22 | 2.4528 | 2.45% |
| 2026-06-18 | 2.3942 | 2.26% |
| 2026-06-17 | 2.3412 | 2.78% |
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基金全称
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富国天益价值混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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唐颐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.40亿元
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份额规模
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19.7974亿份
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成立以来分红
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每份累计3.16元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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19.87%
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最近三月
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50.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.50%
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最近两年
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83.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 752,593.00 | 302,316,608.10 | 9.57 |
| 603129 | 春风动力 | 1,241,940.00 | 283,907,484.00 | 8.99 |
| 300304 | 云意电气 | 19,710,440.00 | 254,067,571.60 | 8.04 |
| 688548 | 广钢气体 | 9,494,591.00 | 211,254,649.75 | 6.69 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,897,990.00 | 188,617,720.20 | 5.97 |
| 300408 | 三环集团 | 3,553,875.00 | 187,822,293.75 | 5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,400,880.00 | 167,527,348.80 | 5.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,859.00 | 160,745,550.00 | 5.09 |
| 000100 | TCL科技 | 35,320,280.00 | 150,817,595.60 | 4.77 |
| 688308 | 欧科亿 | 1,733,492.00 | 135,593,744.24 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,722,073,727.49 | 86.15 | 95.80 |
| 采矿业 | 119,323,280.58 | 3.78 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.93 | 0.51 | 8.77 | 3,159,525,769.19 |
| 2025-12-31 | 88.78 | 0.24 | 10.54 | 3,341,609,703.09 |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.20 | 6.85 | 3,786,143,576.50 |
| 2025-06-30 | 87.95 | 3.89 | 11.37 | 3,228,993,300.73 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-23 | - | 唐颐恒 | 2535 | 108.83 |
| 2016-08-24 | 2019-08-12 | 许炎 | 1083 | 36.21 |
| 2014-04-15 | 2019-08-12 | 李晓铭 | 1945 | 110.51 |
| 2005-04-13 | 2014-04-15 | 陈戈 | 3289 | 362.16 |
| 2004-06-15 | 2005-04-13 | 张晖 | 302 | 19.65 |
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