富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.2590
日增长率:
-0.17%
累计净值:4.3803 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-251.2590-0.17%
2017-04-211.2750-0.56%
2017-04-201.28220.53%
2017-04-181.27580.54%
2017-04-171.2690-0.88%
2017-04-141.2803-0.51%
2017-04-131.28680.69%
2017-04-121.2780-0.95%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 许炎
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3926亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 206/2248
最近一月 -1.14% 1015/2248
最近三月 1.25% 271/2248
最近六月 2.68% 370/2248
最近一年 -11.84% 892/2248
今年以来 1.09% 128/2248
成立以来 755.39% 11/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600309万华化学800.0021688.007.42-3.87%5.59%19.03%制造业
600693东百集团745.289912.243.39-7.02%2.61%19.83%批发和零售业
002366台海核电546.7927547.359.43-1.87%-6.21%-8.52%制造业
000581威孚高科475.3810862.413.722.35%5.35%2.06%制造业
002271东方雨虹334.538931.943.06-2.27%-1.86%22.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业180888.6461.93
信息传输、软件和信息技术服务业42609.3914.59
批发和零售业13873.174.75
采矿业11664.043.99
房地产业8529.002.92
其他34524.9411.82
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268816.4590.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26566.018.98
其他各项资产473.800.16
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2363.321.14
2014-04-15至今李晓铭109860.6158.71
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.37
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:李晓铭 许炎