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富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.8396
日增长率:
2.19%
累计净值:5.3459 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-161.83962.19%
2020-06-151.8002-0.61%
2020-06-121.81131.25%
2020-06-111.7890-0.39%
2020-06-101.79601.07%
2020-06-091.77691.36%
2020-06-081.7531-1.07%
2020-06-051.77210.88%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.98342.56%
体育B1.17001.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600031三一重工1700.6913826.614.48制造业
002153石基信息1100.0025003.008.09信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学900.0025776.008.34制造业
300070碧水源800.0014920.004.83水利、环境和公共设施管理业
002366台海核电620.0029084.209.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业367760.0270.46
信息传输、软件和信息技术服务业57237.6710.97
文化、体育和娱乐业30592.895.86
卫生和社会工作18458.583.54
金融业8370.611.60
其他39510.097.57
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票485819.0189.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19028.643.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34473.026.38
其他各项资产897.770.17
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
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