富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.4396
日增长率:
-0.23%
累计净值:4.5609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.4396-0.23%
2017-09-211.4429-0.89%
2017-09-201.45591.14%
2017-09-191.4395-0.25%
2017-09-181.44310.58%
2017-09-151.4348-0.22%
2017-09-141.4380-0.09%
2017-09-131.43931.17%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 许炎
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3926亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 669/2679
最近一月 5.70% 115/2679
最近三月 13.04% 130/2679
最近六月 14.05% 186/2679
最近一年 18.00% 170/2679
今年以来 17.87% 262/2679
成立以来 897.42% 8/2679
基金简称 单位净值 日增长率
富国祥利定开1.00500.50%
富国产业升级混合1.06770.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600208新湖中宝1800.008802.003.011.86%-1.35%-10.59%房地产业
002153石基信息1000.0021590.007.392.07%-2.16%4.86%信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学800.0021688.007.428.41%21.86%50.35%制造业
600693东百集团745.289912.243.39-5.49%-5.03%-14.03%批发和零售业
002366台海核电546.7927547.359.431.49%5.12%-2.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业180888.6461.93
信息传输、软件和信息技术服务业42609.3914.59
批发和零售业13873.174.75
采矿业11664.043.99
房地产业8529.002.92
其他34524.9411.82
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268816.4590.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26566.018.98
其他各项资产473.800.16
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:李晓铭 许炎