富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.2746
日增长率:
1.42%
累计净值:4.6559 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.27461.42%
2018-07-121.25672.57%
2018-07-111.2252-1.47%
2018-07-101.24350.32%
2018-07-091.23952.05%
2018-07-061.21460.44%
2018-07-051.2093-1.45%
2018-07-041.2271-1.04%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 许炎
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.1448亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.94% 701/3014
最近一月 -3.56% 1926/3014
最近三月 -4.38% 1804/3014
最近六月 -7.96% 1625/3014
最近一年 17.34% 109/3014
今年以来 -6.22% 1963/3014
成立以来 961.51% 7/3014
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1700.6913826.614.482.66%2.78%23.16%制造业
002153石基信息1100.0025003.008.091.17%0.54%4.91%信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学900.0025776.008.34-1.01%19.64%56.87%制造业
300070碧水源800.0014920.004.830.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002366台海核电620.0029084.209.424.90%0.97%7.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业211133.9661.83
信息传输、软件和信息技术服务业48395.2714.17
采矿业17182.505.03
租赁和商务服务业16757.004.91
交通运输、仓储和邮政业11463.813.36
其他36537.2710.70
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票314574.4891.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27741.808.09
其他各项资产430.540.13
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:李晓铭 许炎