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富国天益价值混合A(100020)
富国天益价值混合A
(100020)
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累计净值：5.3905
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6242 | -0.72% |
| 2025-11-10 | 1.6360 | -0.29% |
| 2025-11-07 | 1.6407 | -0.38% |
| 2025-11-06 | 1.6469 | 0.90% |
| 2025-11-05 | 1.6322 | 1.35% |
| 2025-11-04 | 1.6105 | -2.17% |
| 2025-11-03 | 1.6462 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.6465 | -0.53% |
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基金全称
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富国天益价值混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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唐颐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.61亿元
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份额规模
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22.2860亿份
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成立以来分红
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每份累计3.16元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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14.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.53%
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最近两年
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7.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 919,093.00 | 369,475,386.00 | 9.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,824,880.00 | 312,121,487.20 | 8.24 |
| 603129 | 春风动力 | 1,162,840.00 | 311,931,830.00 | 8.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,490,833.00 | 289,236,510.33 | 7.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 275,932,049.10 | 7.29 |
| 300304 | 云意电气 | 18,270,740.00 | 250,857,260.20 | 6.63 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,345,500.00 | 248,204,445.00 | 6.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,600,252.00 | 183,681,801.28 | 4.85 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,897,990.00 | 182,365,850.80 | 4.82 |
| 300408 | 三环集团 | 3,265,771.00 | 151,303,170.43 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,492,062,780.48 | 92.23 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.27 | 0.20 | 6.85 | 3,786,143,576.50 |
| 2025-06-30 | 87.95 | 3.89 | 11.37 | 3,228,993,300.73 |
| 2025-03-31 | 87.31 | 3.59 | 11.62 | 3,487,474,576.84 |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 11.38 | 3,931,591,731.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-23 | - | 唐颐恒 | 2305 | 38.78 |
| 2016-08-24 | 2019-08-12 | 许炎 | 1083 | 36.21 |
| 2014-04-15 | 2019-08-12 | 李晓铭 | 1945 | 110.51 |
| 2005-04-13 | 2014-04-15 | 陈戈 | 3289 | 362.16 |
| 2004-06-15 | 2005-04-13 | 张晖 | 302 | 19.65 |
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