富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.3196
日增长率:
0.24%
累计净值:4.4409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.31960.24%
2017-07-201.31640.53%
2017-07-191.30951.70%
2017-07-181.28760.46%
2017-07-171.2817-1.42%
2017-07-141.3002-0.42%
2017-07-131.30570.36%
2017-07-121.3010-0.57%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 许炎
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3926亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 206/2248
最近一月 -1.14% 1015/2248
最近三月 1.25% 271/2248
最近六月 2.68% 370/2248
最近一年 -11.84% 892/2248
今年以来 1.09% 128/2248
成立以来 755.39% 11/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600208新湖中宝1800.008802.003.01-3.21%-7.74%-7.74%房地产业
002153石基信息1000.0021590.007.390.79%10.55%3.21%信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学800.0021688.007.4210.32%24.45%32.51%制造业
600693东百集团745.289912.243.39-1.99%-6.38%-5.52%批发和零售业
002366台海核电546.7927547.359.435.57%9.41%-8.96%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业180888.6461.93
信息传输、软件和信息技术服务业42609.3914.59
批发和零售业13873.174.75
采矿业11664.043.99
房地产业8529.002.92
其他34524.9411.82
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268816.4590.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26566.018.98
其他各项资产473.800.16
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:李晓铭 许炎