富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.1103
日增长率:
-0.82%
累计净值:4.4916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.1103-0.82%
2018-11-081.1195-1.02%
2018-11-071.1310-0.43%
2018-11-061.13590.15%
2018-11-051.1342-0.66%
2018-11-021.14173.92%
2018-11-011.09861.10%
2018-10-311.08661.59%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 许炎
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.9595亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 2431/2949
最近一月 -6.26% 2698/2949
最近三月 -12.58% 2536/2949
最近六月 -16.42% 1704/2949
最近一年 -14.24% 1184/2949
今年以来 -18.31% 1982/2949
成立以来 824.67% 6/2949
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.48801.24%
体育B0.93500.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1700.6913826.614.482.66%2.78%23.16%制造业
002153石基信息1100.0025003.008.091.17%0.54%4.91%信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学900.0025776.008.34-1.01%19.64%56.87%制造业
300070碧水源800.0014920.004.830.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002366台海核电620.0029084.209.424.90%0.97%7.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业190713.6759.67
信息传输、软件和信息技术服务业35814.8911.21
金融业25524.107.99
房地产业14293.824.47
采矿业12852.004.02
其他40396.8512.64
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票300266.5193.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20206.226.30
其他各项资产382.030.12
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:李晓铭 许炎