富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.1927
日增长率:
2.19%
累计净值:4.5740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.19272.19%
2018-09-171.1671-1.73%
2018-09-141.1877-0.83%
2018-09-131.19761.01%
2018-09-121.1856-0.47%
2018-09-111.1912-0.03%
2018-09-101.1916-1.70%
2018-09-071.2122-0.82%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 许炎
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.8854亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1114/2970
最近一月 -1.82% 2145/2970
最近三月 -7.75% 1384/2970
最近六月 -11.80% 1387/2970
最近一年 -0.65% 745/2970
今年以来 -12.25% 1703/2970
成立以来 893.30% 5/2970
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.30107.89%
国企改B0.53805.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1700.6913826.614.482.66%2.78%23.16%制造业
002153石基信息1100.0025003.008.091.17%0.54%4.91%信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学900.0025776.008.34-1.01%19.64%56.87%制造业
300070碧水源800.0014920.004.830.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002366台海核电620.0029084.209.424.90%0.97%7.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205053.5762.35
信息传输、软件和信息技术服务业45213.7013.75
租赁和商务服务业12691.923.86
金融业9019.282.74
交通运输、仓储和邮政业8697.452.64
其他48215.4814.66
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票296475.4089.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33371.4610.11
其他各项资产294.580.09
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:李晓铭 许炎