富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.6250
日增长率:
0.83%
累计净值:4.7463 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.62500.83%
2017-11-281.61173.17%
2017-11-271.5622-2.62%
2017-11-241.6043-0.45%
2017-11-231.6116-2.13%
2017-11-221.6467-0.66%
2017-11-211.65761.81%
2017-11-201.62811.78%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 许炎
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3926亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 1255/2867
最近一月 5.20% 27/2867
最近三月 19.53% 8/2867
最近六月 31.76% 24/2867
最近一年 28.85% 67/2867
今年以来 33.05% 96/2867
成立以来 1025.87% 7/2867
基金简称 单位净值 日增长率
富国低碳新经济混合1.39801.97%
煤炭B基1.42901.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1700.6913826.614.484.47%11.26%27.18%制造业
600309万华化学900.0025776.008.34-1.01%19.64%56.87%制造业
300070碧水源800.0014920.004.83-0.57%8.67%5.99%水利、环境和公共设施管理业
002366台海核电620.0029084.209.421.49%5.12%-2.11%制造业
002142宁波银行463.758950.282.90-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业180888.6461.93
信息传输、软件和信息技术服务业42609.3914.59
批发和零售业13873.174.75
采矿业11664.043.99
房地产业8529.002.92
其他34524.9411.82
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268816.4590.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26566.018.98
其他各项资产473.800.16
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:李晓铭 许炎