富国天益价值混合

(100020)

净值:
1.2973
日增长率:
-0.92%
累计净值:4.6786 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国天益价值混合(100020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2973-0.92%
2019-06-051.3093-0.15%
2019-05-311.32810.05%
2019-05-301.3275-0.49%
2019-05-291.3341-0.02%
2019-05-281.33440.73%
2019-05-271.32471.91%
2019-05-241.29990.20%
基金公司 富国基金 基金经理 李晓铭 许炎
销售机构 查看详情 发行份额 10.3372亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.7969亿元
最近分红 富国天益价值混合成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2026/3061
最近一月 5.02% 963/3061
最近三月 -1.96% 1530/3061
最近六月 26.87% 335/3061
最近一年 9.76% 480/3061
今年以来 31.79% 306/3061
成立以来 1071.94% 6/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联网B0.74405.68%
军工B1.30604.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1700.6913826.614.482.66%2.78%23.16%制造业
002153石基信息1100.0025003.008.091.17%0.54%4.91%信息传输、软件和信息技术服务业
600309万华化学900.0025776.008.34-1.01%19.64%56.87%制造业
300070碧水源800.0014920.004.830.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002366台海核电620.0029084.209.424.90%0.97%7.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172707.9862.13
信息传输、软件和信息技术服务业32063.8411.54
采矿业10020.003.60
农、林、牧、渔业5759.422.07
房地产业5176.271.86
其他52262.0318.80
富国天益价值混合(100020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票240391.2286.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券736.980.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37514.0513.45
其他各项资产256.330.09
富国天益价值混合(100020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今许炎2523.700.43
2014-04-15至今李晓铭111461.2057.06
2005-04-132014-04-15陈戈3289351.62264.90
2004-06-152005-04-13张晖30221.214.35
现任基金经理:李晓铭 许炎