富国天益价值混合A(100020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,966,444.89 |
119,031,774.62 |
-989,422,649.96 |
-810,217,381.60 |
| 本期利润 |
401,195,536.12 |
-122,903,753.30 |
-83,925,155.75 |
-212,862,734.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.77 |
-3.63 |
-2.32 |
-5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.40 |
-3.69 |
-2.07 |
-5.59 |
| 期末可供分配利润 |
795,307,780.28 |
792,067,584.38 |
852,597,169.87 |
880,802,926.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
3,320,369,883.84 |
3,202,782,816.86 |
3,541,015,960.24 |
3,550,773,843.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.33 |
1.38 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,444.28 |
1,223.27 |
1,273.97 |
1,224.57 |
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