富国天益价值混合A(100020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天益价值混合A(100020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	452,806,674.13	-100,049,925.55	-33,482,870.53	-188,057,492.77
利息合计	965,427.61	562,010.97	2,613,726.81	1,300,579.38
其中：存款利息收入	965,427.61	562,010.97	2,613,726.81	1,300,579.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,179,535.21	143,221,755.42	-948,624,355.43	-791,519,031.33
其中：股票投资收益	88,561,765.64	97,887,960.31	-1,011,626,386.71	-833,757,837.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	841,369.25	1,840,546.86	963,832.72	1,611,147.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,776,400.32	43,493,248.25	62,038,198.56	40,627,658.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	300,552,406.34	-243,873,209.76	912,406,806.41	602,105,464.67
其他收入	109,304.97	39,517.82	120,951.68	55,494.51
费用	48,580,920.33	23,921,474.12	51,369,655.57	26,332,621.70
管理人报酬	41,341,091.98	20,351,398.93	43,725,791.09	22,416,785.05
基金托管费	6,890,182.00	3,391,899.84	7,287,631.89	3,736,130.84
销售服务费	155,804.22	81,472.27	162,392.59	83,031.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,840.00	96,703.08	193,840.00	96,674.14
利润总额	404,225,753.80	-123,971,399.67	-84,852,526.10	-214,390,114.47

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