富国天时B

(100028)

每万份收益:
0.9915元
7日年化率:
3.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 收益走势
富国天时B(100028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-190.98913.70%
2018-07-180.99153.71%
2018-07-170.99283.71%
2018-07-161.01443.71%
2018-07-151.98483.72%
2018-07-130.99893.81%
2018-07-120.99843.86%
2018-07-110.99173.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115040915农发0992030.367053.6
217041017农发1072885.2420062.85
311180606418交通银行CD06449567.6664341.94
411181806318华夏银行CD06349606.9906751.94
511182005418广发银行CD05449557.5294291.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1353431.68462747.13
同业存单1075890.65871837.47
金融债券162563.164795.66
企业短期融资券99996.4430543.48
国家债券14981.4180650.52
富国天时B(100028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券956156.1032.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产379111.4912.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1591713.2853.94
其他各项资产23977.070.81
合计2950957.93100
富国天时B(100028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-09至今万莉1014硕士
2015-04-272016-06-24王颀亮424硕士
2014-08-052015-04-27刘凌云265硕士
2011-08-012014-08-05邹卉11001980硕士
2010-06-232013-03-06刁羽9871977博士
2009-03-032010-06-23杨贵宾4771975博士
2006-06-052009-03-03钟智伦10021968硕士
现任基金经理:万莉 张波