富国天时货币B(100028)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天时货币B(100028)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	730,798,162.45	325,435,178.86	620,311,510.05	308,739,671.38
利息合计	277,005,136.43	105,818,821.71	344,974,182.66	140,212,321.36
其中：存款利息收入	193,057,066.17	66,085,725.21	270,184,798.50	124,145,248.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,948,070.26	39,733,096.50	74,789,384.16	16,067,073.10
投资收益合计	453,793,026.02	219,616,357.15	275,337,327.39	168,527,350.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	453,793,026.02	219,616,357.15	275,337,327.39	168,527,350.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	269,951,172.86	111,911,023.54	176,572,560.85	80,841,484.08
管理人报酬	106,223,328.03	43,063,314.40	72,244,028.14	32,267,857.35
基金托管费	18,968,451.43	7,689,877.58	12,900,719.28	5,762,117.37
销售服务费	91,391,436.91	36,741,502.28	58,170,371.63	25,212,175.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,859,032.74	24,165,816.69	32,804,132.85	17,395,378.99
其中：卖出回购金融资产支出	52,859,032.74	24,165,816.69	32,804,132.85	17,395,378.99
其他费用	495,039.93	243,491.61	414,270.25	196,655.21
利润总额	460,846,989.59	213,524,155.32	443,738,949.20	227,898,187.30

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