| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 15.44 | 27.94 | 20.37 | 29.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 23.83 | 21.60 | 6.44 | 15.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.79 | 11.05 | 24.04 | 29.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.20 | 5.54 | 12.84 | 11.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 49.73 | 49.79 | 46.11 | 23.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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