富国优化增强债券A

(100035)

净值:
1.8130
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
富国优化增强债券A(100035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.8130-0.28%
2020-04-021.81800.44%
2020-04-011.81000.06%
2020-03-311.8090-0.06%
2020-03-301.8100-0.60%
2020-03-301.8100-0.60%
2020-03-271.8210-0.22%
2020-03-251.83200.99%
基金公司 富国基金 基金经理 张明凯
销售机构 查看详情 发行份额 58.2052亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2542亿元
最近分红 富国优化增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 941/2932
最近一月 -0.12% 2204/2932
最近三月 0.41% 1790/2932
最近六月 4.71% 113/2932
最近一年 8.98% 185/2932
今年以来 9.95% 134/2932
成立以来 84.21% 92/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份19.00410.211.76制造业
002027分众传媒19.00261.441.12租赁和商务服务业
000333美的集团15.46665.482.86制造业
000651格力电器14.30588.732.53制造业
002508老板电器8.32361.621.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3423.056.51
信息传输、软件和信息技术服务业2778.755.29
金融业866.301.65
文化、体育和娱乐业590.001.12
房地产业242.700.46
其他44666.0984.97
富国优化增强债券A(100035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7900.8013.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46155.6681.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1691.742.99
其他各项资产766.721.36
富国优化增强债券A(100035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今范磊257-2.52-1.29
2014-07-292017-01-23张钫90933.3124.02
2012-12-182014-07-29陈曙亮58811.197.16
2009-06-102012-12-18钟智伦12878.0914.03
现任基金经理:张明凯