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富国优化增强债券A/B(100035)
富国优化增强债券A/B
(100035)
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累计净值：2.5450
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 2.2300 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 2.2250 | 0.59% |
| 2026-08-06 | 2.2120 | 0.27% |
| 2026-08-05 | 2.2060 | 0.64% |
| 2026-08-04 | 2.1920 | 0.37% |
| 2026-08-03 | 2.1840 | -0.32% |
| 2026-07-31 | 2.1910 | 0.55% |
| 2026-07-30 | 2.1790 | -0.55% |
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基金全称
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富国优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.59亿元
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份额规模
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18.2324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.88%
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最近两年
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50.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 400,000.00 | 123,960,000.00 | 0.63 |
| 300475 | 香农芯创 | 400,028.00 | 120,008,400.00 | 0.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 349,920.00 | 105,913,785.60 | 0.54 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,200,000.00 | 102,240,000.00 | 0.52 |
| 002837 | 英维克 | 1,200,480.00 | 95,510,188.80 | 0.48 |
| 688234 | 天岳先进 | 500,000.00 | 86,755,000.00 | 0.44 |
| 000070 | 特发信息 | 4,000,000.00 | 83,360,000.00 | 0.42 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,200,000.00 | 80,976,000.00 | 0.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 79,410,000.00 | 0.40 |
| 600030 | 中信证券 | 2,600,044.00 | 74,699,264.12 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,724,197,592.56 | 13.81 | 69.27 |
| 采矿业 | 475,612,880.90 | 2.41 | 12.09 |
| 金融业 | 270,017,462.02 | 1.37 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,487,750.30 | 1.15 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 120,008,400.00 | 0.61 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,744,798.16 | 0.21 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,705,000.00 | 0.20 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,140,000.00 | 0.18 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.93 | 94.92 | 2.50 | 19,732,370,395.09 |
| 2026-03-31 | 16.79 | 90.64 | 3.14 | 15,112,676,100.26 |
| 2025-12-31 | 16.20 | 86.20 | 0.99 | 6,881,354,900.21 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 80.97 | 0.36 | 21,050,945,820.14 |
| 2025-06-30 | 19.96 | 85.85 | 0.33 | 6,201,783,155.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 张育浩 | 281 | 7.63 |
| 2022-12-23 | 2025-11-21 | 刘兴旺 | 1064 | 33.59 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 10.53 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 9.38 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 1.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 33.33 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.99 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 8.19 |
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