富国优化增强债券A

(100035)

净值:
1.5960
日增长率:
0.44%
累计净值:1.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
富国优化增强债券A(100035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.59600.44%
2018-08-081.5890-0.50%
2018-08-071.59700.69%
2018-08-061.5860-0.25%
2018-08-031.5900-0.38%
2018-08-021.5960-0.50%
2018-08-011.6040-0.50%
2018-07-311.61200.00%
基金公司 富国基金 基金经理 范磊
销售机构 查看详情 发行份额 58.2052亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1890亿元
最近分红 富国优化增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1689/2049
最近一月 0.19% 1792/2049
最近三月 -0.68% 1595/2049
最近六月 0.50% 1526/2049
最近一年 2.44% 1193/2049
今年以来 -1.60% 1813/2049
成立以来 69.46% 98/2049
基金简称 单位净值 日增长率
工业4B0.337022.55%
军工B0.315016.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份19.00410.211.768.61%21.84%28.03%制造业
002027分众传媒19.00261.441.12-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000333美的集团15.46665.482.86-4.23%-1.12%21.92%制造业
000651格力电器14.30588.732.53-5.69%-2.97%7.25%制造业
002508老板电器8.32361.621.56-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3500.326.75
金融业2564.294.94
批发和零售业1461.272.82
农、林、牧、渔业352.320.68
房地产业320.860.62
其他43660.8784.19
富国优化增强债券A(100035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8199.0512.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52617.6480.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产521.800.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3144.594.81
其他各项资产861.301.32
富国优化增强债券A(100035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今范磊257-2.52-1.29
2014-07-292017-01-23张钫90933.3124.02
2012-12-182014-07-29陈曙亮58811.197.16
2009-06-102012-12-18钟智伦12878.0914.03
现任基金经理:范磊