富国优化增强债券A

(100035)

净值:
1.5990
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国优化增强债券A(100035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.5990-0.44%
2017-11-281.60600.00%
2017-11-271.6060-0.37%
2017-11-241.6120-0.19%
2017-11-231.6150-1.10%
2017-11-221.6330-0.67%
2017-11-211.64400.43%
2017-11-201.63700.00%
基金公司 富国基金 基金经理 范磊
销售机构 查看详情 发行份额 58.2052亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5564亿元
最近分红 富国优化增强债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 1790/1894
最近一月 -0.81% 1364/1894
最近三月 2.37% 42/1894
最近六月 5.13% 71/1894
最近一年 2.83% 240/1894
今年以来 6.03% 71/1894
成立以来 69.77% 90/1894
基金简称 单位净值 日增长率
富国5002.25400.85%
富国宏观策略1.71300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份19.00410.211.764.31%5.44%21.29%制造业
002027分众传媒19.00261.441.12-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
000333美的集团15.46665.482.86-2.72%-4.11%17.22%制造业
000651格力电器14.30588.732.530.97%0.03%21.67%制造业
002508老板电器8.32361.621.56-3.73%-2.57%-8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业842.002.91
采矿业569.971.97
农、林、牧、渔业208.670.72
金融业198.470.69
建筑业99.630.34
其他27021.5293.37
富国优化增强债券A(100035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6384.4911.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49899.2186.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计165.930.29
其他各项资产1398.132.42
富国优化增强债券A(100035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今范磊257-2.52-1.29
2014-07-292017-01-23张钫90933.3124.02
2012-12-182014-07-29陈曙亮58811.197.16
2009-06-102012-12-18钟智伦12878.0914.03
现任基金经理:范磊