富国优化增强债券A/B(100035)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国优化增强债券A/B(100035) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国优化增强债券A/B(100035)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	629,114,405.20	110,749,094.37	-29,642,931.84	-48,643,771.88
利息合计	2,528,368.50	480,802.59	150,840.88	99,681.14
其中：存款利息收入	1,095,120.91	253,221.49	94,222.03	58,373.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,433,247.59	227,581.10	56,618.85	41,307.98
投资收益合计	596,697,411.77	11,412,447.31	-36,023,651.25	-45,925,029.31
其中：股票投资收益	197,020,766.57	-15,217,257.80	-22,493,401.96	-21,410,390.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	383,113,739.13	20,304,473.37	-14,384,380.24	-25,212,094.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,562,906.07	6,325,231.74	854,130.95	697,455.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,110,604.39	98,437,722.75	6,087,663.75	-2,901,972.86
其他收入	2,778,020.54	418,121.72	142,214.78	83,549.15
费用	69,878,018.01	13,786,994.47	4,737,100.54	3,149,711.48
管理人报酬	51,137,137.09	9,003,834.89	2,155,075.98	1,513,989.94
基金托管费	11,367,316.99	2,572,524.27	615,736.08	432,568.67
销售服务费	3,182,057.04	807,680.70	291,621.53	166,859.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,864,178.97	1,268,260.51	1,467,923.02	932,617.95
其中：卖出回购金融资产支出	3,864,178.97	1,268,260.51	1,467,923.02	932,617.95
其他费用	272,562.83	123,328.38	201,306.92	100,177.63
利润总额	559,236,387.19	96,962,099.90	-34,380,032.38	-51,793,483.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年