富国优化增强债券A/B(100035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,602,678.31 |
2,222,907.63 |
-35,037,826.03 |
-39,872,361.66 |
| 本期利润 |
188,980,759.86 |
43,698,125.46 |
-35,433,027.31 |
-46,483,037.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
-0.24 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.53 |
4.33 |
-15.26 |
-13.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.97 |
12.31 |
9.48 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
337,734,487.82 |
305,398,716.88 |
19,576,238.70 |
17,078,967.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.30 |
0.25 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,837,776,455.01 |
1,998,959,295.71 |
135,423,780.16 |
160,314,054.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.97 |
1.76 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.59 |
142.21 |
115.67 |
88.14 |
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