首页 > 基金> 富国强回报定开债C(100073)
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富国强回报定开债C

(100073)
净值：
1.7977
日增长率：
0.05%
累计净值：1.9727 2026-08-10
  • 净值走势
富国强回报定开债C(100073)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.79770.05%
2026-08-071.79680.02%
2026-08-061.79640.01%
2026-08-051.79620.01%
2026-08-041.79610.02%
2026-08-031.79570.02%
2026-07-311.79540.02%
2026-07-301.79510.01%
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基金情况

基金全称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1341亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.970.131,041,605,063.01
2026-03-31-115.120.021,033,403,397.79
2025-12-31-119.900.211,025,429,908.82
2025-09-30-105.740.191,027,396,854.45
2025-06-30-105.070.701,228,884,038.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-02-26-黄纪亮4915100.98
2013-01-292015-04-15郑迎迎80617.82
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