富国强回报定开债C(100073)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国强回报定开债C(100073) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国强回报定开债C(100073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,170,468.54	20,174,103.50	80,407,200.57	48,898,944.70
利息合计	187,740.43	18,206.05	242,483.74	158,871.85
其中：存款利息收入	43,149.65	18,206.05	235,173.27	152,981.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	144,590.78	-	7,310.47	5,890.26
投资收益合计	51,769,580.62	26,539,862.91	67,149,918.66	33,857,620.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,769,580.62	26,539,862.91	67,149,918.66	33,857,620.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,917,262.09	-6,415,718.66	12,108,197.18	14,635,321.74
其他收入	130,409.58	31,753.20	906,600.99	247,130.65
费用	8,223,881.60	5,674,787.88	15,065,322.30	8,662,832.18
管理人报酬	4,010,075.94	2,459,913.03	4,965,626.72	2,453,599.17
基金托管费	974,768.00	613,063.33	1,241,406.62	613,399.80
销售服务费	109,057.70	56,007.59	114,247.19	57,199.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,819,621.44	2,390,930.83	8,434,236.27	5,382,246.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,819,621.44	2,390,930.83	8,434,236.27	5,382,246.78
其他费用	236,255.71	119,145.11	237,176.82	116,035.47
利润总额	16,946,586.94	14,499,315.62	65,341,878.27	40,236,112.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年