富国强回报定开债C(100073)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
961,478.59 |
414,149.32 |
1,113,256.67 |
540,942.47 |
| 本期利润 |
275,585.12 |
269,370.35 |
1,393,906.22 |
882,127.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.95 |
4.88 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.96 |
5.00 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
10,204,657.97 |
11,079,857.89 |
11,035,641.57 |
10,809,006.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.70 |
0.68 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
24,173,578.33 |
27,591,117.70 |
28,244,079.17 |
28,621,890.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.75 |
1.73 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.05 |
95.94 |
94.08 |
90.59 |
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