易基货币A

(110006)

每万份收益:
0.5245元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
易基货币A(110006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.52452.19%
2019-03-210.55832.16%
2019-03-200.59432.14%
2019-03-190.49542.12%
2019-03-180.61512.09%
2019-03-171.36692.10%
2019-03-150.46042.08%
2019-03-140.52412.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 36.2222亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 285.8517亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.05643.80%
易标普信息科技美元汇0.21732.40%
标普科技1.45241.98%
生物分级1.04631.89%
易标普生物科技美元汇0.19961.78%
易纳斯达克100美元汇0.18461.43%
标普生物1.33451.40%
医药ETF1.66881.21%
易方达沪深300医药卫生联接1.03081.14%
易方达瑞恒混合1.00001.11%
纳指LOF1.23391.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券99106.4435773.47
易基货币A(110006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1791041.4261.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产502729.2117.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591047.2820.27
其他各项资产31189.071.07
合计2916006.99100
易基货币A(110006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿2163硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿