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易基货币A

(110006)

每万份收益:
0.2401元
7日年化率:
1.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
易基货币A(110006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.24011.65%
2023-02-121.02581.74%
2023-01-130.34421.48%
2023-01-120.41251.48%
2023-01-110.43291.52%
2023-01-100.34961.47%
2023-01-090.39192.52%
2023-01-080.88082.72%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单708240.83771355.79
易基货币A(110006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2228733.1179.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350000.0012.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79888.352.86
其他各项资产132022.964.73
合计2790644.42100
易基货币A(110006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-212014-11-21王晓晨5791980硕士
2013-04-21至今石大怿39090硕士
2008-06-302013-04-21马喜德17561979博士
2005-02-012008-06-30林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿
  • 基金公告
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