易基货币A

(110006)

每万份收益:
1.0216元
7日年化率:
3.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
易基货币A(110006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.02163.48%
2017-11-280.99753.46%
2017-11-270.54393.45%
2017-11-262.32893.49%
2017-11-240.70893.40%
2017-11-230.96723.38%
2017-11-220.97183.38%
2017-11-210.99233.35%
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
易基亚洲1.02200.49%
易基策略3.61700.44%
易基全球1.78100.28%
黄金ETF2.74470.18%
易增强回报B1.25600.16%
易方达上证中盘ETF联接A1.38530.12%
易稳健收益B1.30270.10%
中盘ETF4.08210.09%
易方达信用债C1.20500.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111151040515兴业CD405228570.9036525.03
215021415国开14157751.9822313.47
311151040315兴业CD403129214.4407682.84
411161123516平安CD23599097.7625812.18
511160805116中信CD05198155.1385782.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券99314.0415792.81
金融债券302527.283488.57
同业存单956561.50161127.09
汇总1358402.8266738.47
易基货币A(110006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2884224.1753.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产132751.522.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2136148.1839.80
其他各项资产214525.254.00
合计5367649.12100
易基货币A(110006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-04-222014-11-22王晓晨5791980硕士
2013-04-22至今石大怿1683硕士
2008-07-012013-04-22马喜德17561979博士
2005-02-022008-07-01林海12451972硕士
现任基金经理:石大怿