| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.55 | 60.95 | 65.33 | 71.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.18 | 13.17 | 10.72 | 1.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | - | 19.74 | 10.71 | 8.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.94 | 4.93 | - | 5.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.32 | 11.45 | 16.71 | 14.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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