易稳健收益A

(110007)

净值:
1.2462
日增长率:
0.25%
累计净值:2.0218 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益A(110007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.24620.25%
2018-09-171.2431-0.16%
2018-09-141.24510.06%
2018-09-131.24440.19%
2018-09-121.2421-0.02%
2018-09-111.2424-0.07%
2018-09-101.2433-0.34%
2018-09-071.24760.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.8041亿元
最近分红 易稳健收益A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 74/2078
最近一月 0.24% 877/2078
最近三月 -0.42% 1620/2078
最近六月 -0.10% 1431/2078
最近一年 0.06% 1358/2078
今年以来 0.44% 1561/2078
成立以来 135.61% 19/2078
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B0.63446.21%
中小B0.57785.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份888.815963.890.56-4.90%-0.39%22.78%制造业
601012隆基股份714.4212216.621.151.45%-5.07%40.97%制造业
002375亚厦股份676.766029.900.57-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
300068南都电源622.7010486.190.990.39%-7.44%-12.69%制造业
000402金融街466.915472.150.52-5.72%2.35%3.83%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59663.107.12
金融业36417.664.35
建筑业22407.742.67
交通运输、仓储和邮政业12256.481.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业5126.940.61
其他702326.2083.79
易稳健收益A(110007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票144778.1713.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券910088.0283.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11340.671.05
其他各项资产17374.231.60
易稳健收益A(110007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑189080.1644.10
2008-07-012012-02-29马喜德133819.0620.09
2008-01-292008-07-01林海1541.13-0.41
现任基金经理:胡剑