易稳健收益A

(110007)

净值:
1.2538
日增长率:
-0.10%
累计净值:2.0294 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
易稳健收益A(110007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.2538-0.10%
2018-11-081.2551-0.11%
2018-11-071.2565-0.16%
2018-11-061.2585-0.18%
2018-11-051.26080.25%
2018-11-021.25770.98%
2018-11-011.24550.28%
2018-10-311.24200.37%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.2694亿元
最近分红 易稳健收益A成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1846/2159
最近一月 0.17% 1701/2159
最近三月 -0.47% 1620/2159
最近六月 -1.42% 1557/2159
最近一年 0.36% 1323/2159
今年以来 1.06% 1557/2159
成立以来 137.05% 19/2159
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.02501.38%
易方达国防0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份888.815963.890.56-4.90%-0.39%22.78%制造业
601012隆基股份714.4212216.621.151.45%-5.07%40.97%制造业
002375亚厦股份676.766029.900.57-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
300068南都电源622.7010486.190.990.39%-7.44%-12.69%制造业
000402金融街466.915472.150.52-5.72%2.35%3.83%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63412.939.15
金融业26098.243.77
采矿业11689.091.69
交通运输、仓储和邮政业8445.301.22
建筑业8405.211.21
其他574735.4082.96
易稳健收益A(110007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票128352.8813.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券798909.8082.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30804.713.17
其他各项资产14130.741.45
易稳健收益A(110007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-29至今胡剑189080.1644.10
2008-07-012012-02-29马喜德133819.0620.09
2008-01-292008-07-01林海1541.13-0.41
现任基金经理:胡剑