易方达稳健收益债券A(110007)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达稳健收益债券A(110007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,859,959,583.58	898,201,739.56	3,587,682,210.53	1,509,229,815.24
利息合计	9,475,164.19	390,307.81	2,965,172.07	1,658,054.63
其中：存款利息收入	789,961.23	388,897.60	2,938,979.95	1,658,054.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,685,202.96	1,410.21	26,192.12	-
投资收益合计	1,721,580,232.65	986,651,200.13	1,561,518,029.98	1,108,376,395.16
其中：股票投资收益	206,142,364.95	71,440,470.77	-329,295,246.57	-172,982,305.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,365,607,751.36	841,947,466.17	1,684,061,843.32	1,166,376,451.76
资产支持证券投资收益	8,194,288.11	4,370,967.93	17,500,476.87	9,231,889.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	141,635,828.23	68,892,295.26	189,250,956.36	105,750,359.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,217,151.28	-90,697,069.07	2,017,296,094.17	397,184,971.38
其他收入	5,687,035.46	1,857,300.69	5,902,914.31	2,010,394.07
费用	466,661,405.09	245,802,418.09	574,669,498.72	332,594,900.02
管理人报酬	235,716,870.38	107,372,173.23	254,844,440.02	138,565,950.12
基金托管费	78,572,290.08	35,790,724.40	84,948,146.61	46,188,649.99
销售服务费	35,921,332.16	14,717,924.98	28,816,534.43	15,500,002.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115,200,189.97	87,365,556.03	204,648,657.57	131,470,555.90
其中：卖出回购金融资产支出	115,200,189.97	87,365,556.03	204,648,657.57	131,470,555.90
其他费用	365,419.74	179,891.67	370,886.59	195,236.14
利润总额	1,393,298,178.49	652,399,321.47	3,013,012,711.81	1,176,634,915.22

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