易方达科翔

(110013)

净值:
2.5290
日增长率:
-0.24%
累计净值:7.3720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科翔(110013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-272.5290-0.24%
2017-06-262.53501.97%
2017-06-232.48600.77%
2017-06-222.4670-1.16%
2017-06-212.49600.40%
2017-06-202.48600.77%
2017-06-192.46700.49%
2017-06-162.4550-0.16%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.6050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.2411亿元
最近分红 易方达科翔成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 434/2248
最近一月 -1.98% 1290/2248
最近三月 -1.93% 1419/2248
最近六月 -5.23% 1437/2248
最近一年 -14.28% 960/2248
今年以来 0.79% 335/2248
成立以来 245.25% 120/2248
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密830.8918346.056.79-3.45%3.49%15.42%制造业
600703三安光电769.5112304.544.56-0.31%12.27%24.15%制造业
600068葛洲坝689.618116.713.013.24%-0.18%-1.45%建筑业
600110诺德股份552.237438.542.758.68%-1.56%3.51%制造业
600392盛和资源517.996666.532.470.59%-1.50%-11.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197576.4463.24
信息传输、软件和信息技术服务业17827.035.71
房地产业14367.764.60
批发和零售业6581.632.11
交通运输、仓储和邮政业4402.411.41
其他71629.9322.93
易方达科翔(110013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票253061.7474.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9083.162.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33200.449.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13317.753.92
其他各项资产30912.139.10
易方达科翔(110013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今陈皓1089129.9263.51
2011-01-012014-05-10付浩1225-12.95-15.01
2008-11-132010-12-31刘芳洁77878.8974.63
现任基金经理:陈皓