易方达科翔

(110013)

净值:
2.4250
日增长率:
0.33%
累计净值:7.4030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科翔(110013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-062.42500.33%
2018-07-052.4170-1.19%
2018-07-042.4460-1.92%
2018-07-032.49401.05%
2018-07-022.4680-0.76%
2018-06-302.4870-0.04%
2018-06-292.48803.49%
2018-06-282.4040-0.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.6050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.1186亿元
最近分红 易方达科翔成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 1559/3017
最近一月 -8.49% 1792/3017
最近三月 -11.24% 2337/3017
最近六月 -12.62% 1757/3017
最近一年 -2.11% 1367/3017
今年以来 -10.46% 2000/3017
成立以来 284.00% 101/3017
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.43454.00%
上证50B0.58793.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密1011.7024988.939.56-1.33%-3.01%7.99%制造业
600110诺德股份984.4913871.515.303.87%0.78%7.16%制造业
002185华天科技826.425983.312.292.84%3.13%19.86%制造业
600703三安光电693.0013652.105.222.82%7.77%11.00%制造业
000970中科三环428.936339.652.423.11%-7.25%-12.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业194665.9269.23
信息传输、软件和信息技术服务业18619.496.62
批发和零售业10652.743.79
房地产业6342.602.26
文化、体育和娱乐业4902.711.74
其他46001.9316.36
易方达科翔(110013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票241371.5183.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11266.543.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34984.3212.13
其他各项资产754.050.26
易方达科翔(110013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今陈皓1089129.9263.51
2011-01-012014-05-10付浩1225-12.95-15.01
2008-11-132010-12-31刘芳洁77878.8974.63
现任基金经理:陈皓