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易方达科翔

(110013)

净值:
5.3900
日增长率:
-0.26%
累计净值:11.9400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科翔(110013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-295.3900-0.26%
2021-06-285.40401.87%
2021-06-255.30501.67%
2021-06-245.2180-0.65%
2021-06-235.25200.83%
2021-06-225.20900.04%
2021-06-215.20701.38%
2021-06-185.13602.13%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 3.6050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7227亿元
最近分红 易方达科翔成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.78% 805/5258
最近一月 2.72% 1857/5258
最近三月 17.35% 809/5258
最近六月 14.83% 811/5258
最近一年 33.86% 1517/5258
今年以来 11.73% 884/5258
成立以来 845.81% 72/5258
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603128华贸物流2924.6027169.494.78交通运输、仓储和邮政业
603128华贸物流2924.6037610.307.27交通运输、仓储和邮政业
300476胜宏科技1500.5530476.195.70制造业
300476胜宏科技1500.5532366.895.70制造业
300476胜宏科技1500.5535187.926.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业377465.3472.98
交通运输、仓储和邮政业37610.307.27
信息传输、软件和信息技术服务业23436.874.53
租赁和商务服务业3608.680.70
金融业2522.540.49
其他72564.2814.03
易方达科翔(110013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票445557.1085.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197.570.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67715.4513.04
其他各项资产5961.521.15
易方达科翔(110013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-10至今陈皓2607497.87250.68
2011-01-012014-05-10付浩1225-12.95-15.01
2008-11-132010-12-31刘芳洁77878.8974.63
现任基金经理:陈皓
  • 基金公告
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