易方达科翔混合(110013)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达科翔混合(110013)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,075,906,940.99	246,958,733.27	57,787,750.28	-195,546,110.51
利息合计	1,416,830.23	590,022.74	2,601,084.58	1,478,012.32
其中：存款利息收入	1,416,830.23	590,022.74	2,601,084.58	1,478,012.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,494,289,108.06	197,027,349.72	-348,950,815.71	-398,998,423.37
其中：股票投资收益	1,461,935,467.22	179,787,435.38	-391,399,797.19	-426,553,880.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,819,293.37	53,264.57	565,500.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,534,347.47	17,186,649.77	41,883,480.57	27,555,457.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	579,377,236.19	49,234,169.08	403,341,724.17	201,838,810.16
其他收入	823,766.51	107,191.73	795,757.24	135,490.38
费用	51,084,206.22	23,452,691.85	61,269,465.99	31,972,480.40
管理人报酬	43,559,958.94	19,991,746.89	52,294,559.10	27,284,709.03
基金托管费	7,259,993.10	3,331,957.79	8,715,759.92	4,547,451.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,245.90	128,983.32	259,144.28	140,319.81
利润总额	2,024,822,734.77	223,506,041.42	-3,481,715.71	-227,518,590.91

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