易行业领先

(110015)

净值:
2.2260
日增长率:
0.59%
累计净值:2.5420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
易行业领先(110015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-222.22600.59%
2018-06-212.2130-0.67%
2018-06-202.22801.13%
2018-06-192.2030-2.69%
2018-06-152.2640-0.57%
2018-06-142.2770-0.70%
2018-06-132.2930-1.21%
2018-06-122.32101.58%
基金公司 易方达基金 基金经理 冯波
销售机构 查看详情 发行份额 40.9175亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3416亿元
最近分红 易行业领先成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.68% 1630/3026
最近一月 -4.99% 1786/3026
最近三月 -3.72% 1561/3026
最近六月 -5.78% 1613/3026
最近一年 17.59% 128/3026
今年以来 -3.77% 1685/3026
成立以来 169.32% 183/3026
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份253.984343.125.761.45%-5.07%40.97%制造业
000651格力电器150.006175.508.18-5.69%-2.97%7.25%制造业
002008大族激光131.964571.166.06-6.21%3.48%26.72%制造业
002262恩华药业121.251834.462.436.12%0.41%9.25%制造业
000333美的集团110.004734.406.27-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55032.8353.21
金融业19469.8018.83
信息传输、软件和信息技术服务业6680.016.46
交通运输、仓储和邮政业1603.481.55
卫生和社会工作1441.301.39
其他19195.2518.56
易行业领先(110015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88053.6384.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164.030.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15203.1114.55
其他各项资产1036.270.99
易行业领先(110015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-01-01至今冯波267959.7846.32
2009-03-262010-12-31伍卫64552.1540.77
现任基金经理:冯波