易行业领先

(110015)

净值:
2.8310
日增长率:
-0.32%
累计净值:3.2670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
易行业领先(110015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-192.8310-0.32%
2020-02-122.79800.65%
2020-02-112.78001.35%
2020-02-102.7430-0.04%
2020-02-072.74400.70%
2020-02-062.72501.60%
2020-02-052.68201.09%
2020-02-042.65303.47%
基金公司 易方达基金 基金经理 冯波
销售机构 查看详情 发行份额 40.9175亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5471亿元
最近分红 易行业领先成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 2971/3145
最近一月 -0.55% 2481/3145
最近三月 10.11% 710/3145
最近六月 17.84% 460/3145
最近一年 46.40% 188/3145
今年以来 56.22% 159/3145
成立以来 226.79% 171/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601012隆基股份253.984343.125.76制造业
000651格力电器150.006175.508.18制造业
002008大族激光131.964571.166.06制造业
002262恩华药业121.251834.462.43制造业
000333美的集团110.004734.406.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84788.9873.43
金融业9158.407.93
房地产业2574.402.23
采矿业2007.501.74
交通运输、仓储和邮政业1570.501.36
其他15368.8813.31
易行业领先(110015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101247.6987.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3238.482.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10348.578.91
其他各项资产1323.161.14
易行业领先(110015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-01-01至今冯波267959.7846.32
2009-03-262010-12-31伍卫64552.1540.77
现任基金经理:冯波