易行业领先

(110015)

净值:
1.8610
日增长率:
1.97%
累计净值:2.1770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
易行业领先(110015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.86101.97%
2018-12-121.82500.39%
2018-12-111.81800.28%
2018-12-101.8130-1.25%
2018-12-071.8360-0.22%
2018-12-061.8400-2.18%
2018-12-051.8810-0.11%
2018-12-051.8810-0.11%
基金公司 易方达基金 基金经理 冯波
销售机构 查看详情 发行份额 40.9175亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6511亿元
最近分红 易行业领先成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.98% 2602/2941
最近一月 -1.08% 1972/2941
最近三月 -4.85% 2341/2941
最近六月 -21.37% 2335/2941
最近一年 -21.01% 1850/2941
今年以来 -21.11% 2306/2941
成立以来 120.81% 208/2941
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.14981.69%
H股ETF联接C(人民币)1.14561.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份253.984343.125.761.45%-5.07%40.97%制造业
000651格力电器150.006175.508.18-5.69%-2.97%7.25%制造业
002008大族激光131.964571.166.06-6.21%3.48%26.72%制造业
002262恩华药业121.251834.462.436.12%0.41%9.25%制造业
000333美的集团110.004734.406.27-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55142.8163.74
金融业12302.6914.22
租赁和商务服务业2920.803.38
批发和零售业1112.461.29
交通运输、仓储和邮政业881.551.02
其他14143.3516.35
易行业领先(110015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72360.3183.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14270.4716.44
其他各项资产149.480.17
易行业领先(110015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-01-01至今冯波267959.7846.32
2009-03-262010-12-31伍卫64552.1540.77
现任基金经理:冯波