易行业领先

(110015)

净值:
2.2760
日增长率:
-0.18%
累计净值:2.5920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
易行业领先(110015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-222.2760-0.18%
2019-03-212.2800-0.31%
2019-03-202.28700.62%
2019-03-192.2730-0.87%
2019-03-182.29302.60%
2019-03-152.23502.05%
2019-03-142.1900-0.09%
2019-03-132.1920-1.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 冯波
销售机构 查看详情 发行份额 40.9175亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0743亿元
最近分红 易行业领先成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.83% 1232/2986
最近一月 8.80% 1023/2986
最近三月 31.33% 246/2986
最近六月 12.28% 818/2986
最近一年 -1.56% 1521/2986
今年以来 31.64% 243/2986
成立以来 175.37% 194/2986
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.05643.80%
易标普信息科技美元汇0.21732.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份253.984343.125.761.45%-5.07%40.97%制造业
000651格力电器150.006175.508.18-5.69%-2.97%7.25%制造业
002008大族激光131.964571.166.06-6.21%3.48%26.72%制造业
002262恩华药业121.251834.462.436.12%0.41%9.25%制造业
000333美的集团110.004734.406.27-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41788.6159.07
金融业9533.0113.48
房地产业2544.993.60
租赁和商务服务业2462.663.48
批发和零售业1004.461.42
其他13404.9918.95
易行业领先(110015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59083.5983.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.100.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11827.2516.66
其他各项资产31.210.04
易行业领先(110015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-01-01至今冯波267959.7846.32
2009-03-262010-12-31伍卫64552.1540.77
现任基金经理:冯波