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易行业领先

(110015)

净值:
4.7320
日增长率:
-1.31%
累计净值:5.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易行业领先(110015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-294.7320-1.31%
2021-06-284.79500.10%
2021-06-254.79001.38%
2021-06-244.72500.72%
2021-06-234.6910-0.21%
2021-06-224.70100.30%
2021-06-214.68700.34%
2021-06-184.6710-0.19%
基金公司 易方达基金 基金经理 冯波
销售机构 查看详情 发行份额 40.9175亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.25%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.5674亿元
最近分红 易行业领先成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.30% 2176/5258
最近一月 -0.35% 4254/5258
最近三月 9.20% 1911/5258
最近六月 4.21% 2940/5258
最近一年 52.16% 536/5258
今年以来 2.47% 3365/5258
成立以来 525.96% 156/5258
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技1678.6311884.695.04制造业
000100TCL科技1473.129059.684.57制造业
002241歌尔股份439.0011918.784.17制造业
600036招商银行344.1717586.966.16金融业
600036招商银行314.9413841.515.87金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业223614.2478.28
金融业24798.958.68
租赁和商务服务业7722.262.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.00
批发和零售业0.770.00
其他29539.0710.34
易行业领先(110015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票256146.9389.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29166.0310.17
其他各项资产1334.420.47
易行业领先(110015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-01-01至今冯波4197354.55201.53
2009-03-262010-12-31伍卫64552.1540.77
现任基金经理:冯波
  • 基金公告
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