首页 >
基金>
易方达行业领先混合(110015)
易方达行业领先混合
(110015)
|
|
|
累计净值：4.5340
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 3.6880 | -1.42% |
| 2025-11-07 | 3.7410 | -1.60% |
| 2025-11-06 | 3.8020 | 2.54% |
| 2025-11-05 | 3.7080 | 0.95% |
| 2025-11-04 | 3.6730 | -1.34% |
| 2025-11-03 | 3.7230 | 0.84% |
| 2025-10-31 | 3.6920 | -3.63% |
| 2025-10-30 | 3.8310 | -1.77% |
|
基金全称
|
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
彭珂
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.36亿元
|
份额规模
|
3.0704亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.85元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.94%
|
|
最近一月
|
1.68%
|
|
最近三月
|
27.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.52%
|
|
最近两年
|
17.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,250.00 | 98,552,317.50 | 8.68 |
| 601138 | 工业富联 | 1,438,500.00 | 94,955,385.00 | 8.36 |
| 300502 | 新易盛 | 240,700.00 | 88,040,839.00 | 7.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 181,900.00 | 73,429,392.00 | 6.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 934,500.00 | 68,657,715.00 | 6.05 |
| 002916 | 深南电路 | 289,422.00 | 62,700,382.08 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,380.00 | 54,824,760.00 | 4.83 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,298,600.00 | 43,879,694.00 | 3.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,402,795.00 | 30,763,294.35 | 2.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 560,300.00 | 29,695,900.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,727,638.19 | 80.01 | 84.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,610,379.00 | 4.54 | 4.82 |
| 金融业 | 38,042,201.42 | 3.35 | 3.55 |
| 采矿业 | 30,763,294.35 | 2.71 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,695,900.00 | 2.61 | 2.77 |
| 建筑业 | 11,506,040.00 | 1.01 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.01 | 1,135,752,363.74 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.19 | 913,517,336.10 |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 9.78 | 920,390,334.68 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 11.87 | 960,901,080.02 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 7.42 | 1,115,111,813.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-12 | - | 彭珂 | 214 | 47.52 |
| 2009-12-31 | - | 冯波 | 5363 | 143.58 |
| 2010-01-01 | 2025-04-12 | 冯波 | 5580 | 152.32 |
| 2009-03-26 | 2010-12-31 | 伍卫 | 645 | 48.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
