易方达行业领先混合(110015)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达行业领先混合(110015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	413,715,200.17	28,485,549.56	-141,082,040.56	-122,881,127.48
利息合计	288,913.79	152,949.92	403,765.85	205,905.86
其中：存款利息收入	288,913.79	152,949.92	403,765.85	205,905.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	270,409,950.35	-22,032,163.79	-112,866,335.93	-68,076,799.78
其中：股票投资收益	253,918,330.19	-30,718,210.99	-136,739,781.08	-79,196,260.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,491,620.16	8,686,047.20	23,873,445.15	11,119,460.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	142,938,276.28	50,346,032.45	-28,678,565.08	-55,036,396.54
其他收入	78,059.75	18,730.98	59,094.60	26,162.98
费用	14,114,832.49	6,529,565.96	15,289,900.05	8,202,507.91
管理人报酬	11,900,065.73	5,489,950.73	12,891,317.22	6,919,169.72
基金托管费	1,983,344.31	914,991.78	2,148,552.87	1,153,194.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,422.45	124,623.45	250,029.96	130,143.27
利润总额	399,600,367.68	21,955,983.60	-156,371,940.61	-131,083,635.39

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