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易方达深证100ETF联接A

(110019)

净值:
1.7011
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.7011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.7011-0.45%
2020-10-211.7088-0.60%
2020-10-201.71921.57%
2020-10-191.6926-0.73%
2020-10-161.7050-0.66%
2020-10-151.7163-0.15%
2020-10-141.7189-0.64%
2020-10-131.72990.92%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 189.2498亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6188亿元
最近分红 易方达深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.75% 166/724
最近一月 6.04% 137/724
最近三月 3.40% 197/724
最近六月 37.52% 118/724
最近一年 44.82% 109/724
今年以来 33.80% 155/724
成立以来 71.24% 113/724
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A72.36301.030.18制造业
000001平安银行24.01225.490.13金融业
000002万科A11.71292.500.17房地产业
002024苏宁云商10.92122.890.07批发和零售业
000333美的集团10.73461.830.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1022.890.47
金融业233.010.11
房地产业69.930.03
信息传输、软件和信息技术服务业72.300.03
农、林、牧、渔业61.590.03
其他216409.3299.33
易方达深证100ETF联接A(110019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1578.920.73
存托凭证0.000.00
基金投资202825.4993.46
债券1.280.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11648.335.37
其他各项资产952.950.44
易方达深证100ETF联接A(110019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.4111.75
2010-09-272016-07-06王建军21098.6822.61
2009-12-012015-06-06林飞201348.2271.12
现任基金经理:成曦 刘树荣
  • 基金公告
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