易方达深证100ETF联接A

(110019)

净值:
1.0279
日增长率:
-1.49%
累计净值:1.0279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0279-1.49%
2019-06-051.04340.05%
2019-05-311.0575-0.18%
2019-05-301.0594-0.53%
2019-05-291.0650-0.55%
2019-05-281.07091.26%
2019-05-271.05761.75%
2019-05-241.03940.17%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 189.2498亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4283亿元
最近分红 易方达深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 202/441
最近一月 6.83% 46/441
最近三月 -4.96% 139/441
最近六月 29.37% 16/441
最近一年 6.55% 138/441
今年以来 35.11% 24/441
成立以来 12.80% 158/441
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A72.36301.030.18-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行24.01225.490.13-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A11.71292.500.17-0.26%7.73%34.34%房地产业
002024苏宁云商10.92122.890.07-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000333美的集团10.73461.830.27-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业308.200.27
房地产业83.720.07
文化、体育和娱乐业56.230.05
采矿业0.050.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.440.00
其他115354.1199.61
易方达深证100ETF联接A(110019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票458.220.40
存托凭证0.000.00
基金投资106690.0993.07
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7301.906.37
其他各项资产178.890.16
易方达深证100ETF联接A(110019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.4111.75
2010-09-272016-07-06王建军21098.6822.61
2009-12-012015-06-06林飞201348.2271.12
现任基金经理:成曦 刘树荣