首页 > 基金> 易方达深证100ETF联接A(110019)
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易方达深证100ETF联接A

(110019)
净值：
1.7604
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.7604 2026-01-28
  • 净值走势
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-281.7604-0.25%
2026-01-271.7649-0.07%
2026-01-261.7662-0.48%
2026-01-231.7748-0.42%
2026-01-221.78230.32%
2026-01-211.77660.28%
2026-01-201.7716-1.04%
2026-01-191.7903-0.11%
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基金情况

基金全称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.24亿元 份额规模 6.9946亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.91%
最近一月 -0.42%
最近三月 -1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 29.99%
最近两年 53.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000776广发证券1,600.0035,232.000.00
002049紫光国微400.0031,524.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业35,232.00-52.78
制造业31,524.00-47.22
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.301,401,853,536.71
2025-09-30--5.201,519,994,901.39
2025-06-30--5.181,366,276,028.80
2025-03-31--5.351,407,157,724.90
2024-12-31--5.471,513,805,285.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-18-刘树荣311764.19
2016-05-072025-05-10成曦329043.34
2010-09-272016-07-06王建军21099.85
2009-12-012015-06-06林飞201348.37
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