易方达深证100ETF联接A

(110019)

净值:
0.9918
日增长率:
3.01%
累计净值:0.9918 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.99183.01%
2018-08-080.9628-2.09%
2018-08-070.98343.07%
2018-08-060.9541-1.84%
2018-08-030.9720-2.37%
2018-08-020.9956-2.61%
2018-08-011.0223-1.99%
2018-07-311.04310.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 189.2498亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7008亿元
最近分红 易方达深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 242/333
最近一月 -4.82% 264/333
最近三月 -15.75% 208/333
最近六月 -12.87% 233/333
最近一年 -10.80% 134/333
今年以来 -19.50% 271/333
成立以来 -0.92% 173/333
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.386613.74%
中小B0.73318.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A72.36301.030.18-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行24.01225.490.13-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A11.71292.500.17-0.26%7.73%34.34%房地产业
002024苏宁云商10.92122.890.07-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000333美的集团10.73461.830.27-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2910.022.12
房地产业352.400.26
金融业323.270.24
信息传输、软件和信息技术服务业265.430.19
农、林、牧、渔业130.100.09
其他133302.0297.10
易方达深证100ETF联接A(110019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4434.413.22
存托凭证0.000.00
基金投资125063.5990.91
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7955.185.78
其他各项资产110.840.08
易方达深证100ETF联接A(110019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.4111.75
2010-09-272016-07-06王建军21098.6822.61
2009-12-012015-06-06林飞201348.2271.12
现任基金经理:成曦 刘树荣