基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达深证100ETF联接A(110019) |
净值：
1.7458
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.7458 | 2025-11-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 131,950.00 | 0.01 | 57.31 |
| 制造业 | 52,736.00 | - | 22.90 |
| 房地产业 | 38,880.00 | - | 16.89 |
| 采矿业 | 6,692.00 | - | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.20 | 1,519,994,901.39 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.18 | 1,366,276,028.80 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.35 | 1,407,157,724.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.47 | 1,513,805,285.88 |
| 2024-09-30 | 0.01 | - | 4.82 | 1,552,956,838.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3039 | 64.36 |
| 2016-05-07 | 2025-05-10 | 成曦 | 3290 | 43.34 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 9.85 |
| 2009-12-01 | 2015-06-06 | 林飞 | 2013 | 48.37 |
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