易方达深证100ETF联接A

(110019)

净值:
1.0814
日增长率:
0.88%
累计净值:1.0814 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.08140.88%
2018-06-211.0720-1.54%
2018-06-201.08880.33%
2018-06-191.0852-4.31%
2018-06-151.1341-0.69%
2018-06-141.1420-0.75%
2018-06-131.1506-1.20%
2018-06-121.16461.46%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 189.2498亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4989亿元
最近分红 易方达深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.65% 211/324
最近一月 -8.77% 179/324
最近三月 -10.88% 156/324
最近六月 -12.71% 166/324
最近一年 0.47% 96/324
今年以来 -12.22% 204/324
成立以来 8.03% 137/324
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.36326.76%
证券B0.61824.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A72.36301.030.18-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行24.01225.490.13-6.76%15.74%17.06%金融业
000002万科A11.71292.500.17-0.26%7.73%34.34%房地产业
002024苏宁云商10.92122.890.07-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
000333美的集团10.73461.830.27-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3349.752.16
房地产业591.620.38
金融业575.100.37
信息传输、软件和信息技术服务业509.730.33
批发和零售业107.470.07
其他149962.1496.69
易方达深证100ETF联接A(110019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5471.503.52
存托凭证0.000.00
基金投资140800.2090.53
债券10.060.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8932.375.74
其他各项资产308.820.20
易方达深证100ETF联接A(110019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.4111.75
2010-09-272016-07-06王建军21098.6822.61
2009-12-012015-06-06林飞201348.2271.12
现任基金经理:成曦 刘树荣