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易方达深证100ETF联接A

(110019)

净值:
1.9850
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.9850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-291.9850-1.02%
2021-06-282.00551.10%
2021-06-251.98371.67%
2021-06-241.9511-0.14%
2021-06-231.95390.95%
2021-06-221.93560.36%
2021-06-211.92870.08%
2021-06-181.92710.76%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 189.2498亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3392亿元
最近分红 易方达深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.98% 165/943
最近一月 1.42% 418/943
最近三月 10.48% 280/943
最近六月 8.67% 364/943
最近一年 38.52% 138/943
今年以来 5.37% 442/943
成立以来 100.35% 105/943
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A23.65148.290.09制造业
000776广发证券10.40162.970.09金融业
300999金龙鱼10.05258.390.15制造业
000001平安银行7.25159.570.09金融业
000001平安银行7.08136.930.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4377.992.52
金融业706.510.41
信息传输、软件和信息技术服务业252.740.15
房地产业238.990.14
农、林、牧、渔业213.230.12
其他167547.6996.66
易方达深证100ETF联接A(110019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6359.593.65
存托凭证0.000.00
基金投资157507.6490.41
债券130.170.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9608.815.52
其他各项资产600.250.34
易方达深证100ETF联接A(110019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-07-18至今刘树荣144185.9243.72
2016-05-07至今成曦1878121.6566.31
2010-09-272016-07-06王建军21098.6822.61
2009-12-012015-06-06林飞201348.2271.12
现任基金经理:成曦 刘树荣
  • 基金公告
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