易方达深证100ETF联接A

(110019)

净值:
1.2248
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.2248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深证100ETF联接A(110019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2248-0.33%
2017-11-281.22880.78%
2017-11-271.2193-2.38%
2017-11-241.24900.06%
2017-11-231.2482-3.85%
2017-11-221.2982-0.57%
2017-11-211.30572.43%
2017-11-201.27471.46%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 189.2498亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2154亿元
最近分红 易方达深证100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.65% 251/275
最近一月 -1.36% 138/275
最近三月 7.51% 32/275
最近六月 20.34% 36/275
最近一年 14.21% 80/275
今年以来 24.94% 52/275
成立以来 22.36% 130/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A72.36301.030.18-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000001平安银行24.01225.490.134.86%6.42%27.44%金融业
000002万科A11.71292.500.173.40%1.70%16.94%房地产业
002024苏宁云商10.92122.890.07-0.25%8.40%18.08%批发和零售业
000333美的集团10.73461.830.27-2.72%-4.11%17.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3895.861.84
金融业1122.930.53
信息传输、软件和信息技术服务业871.350.41
房地产业665.990.31
批发和零售业179.920.08
其他205757.5396.83
易方达深证100ETF联接A(110019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7386.613.48
存托凭证0.000.00
基金投资193183.2990.91
债券8999.404.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2314.841.09
其他各项资产611.300.29
易方达深证100ETF联接A(110019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36113.4111.75
2010-09-272016-07-06王建军21098.6822.61
2009-12-012015-06-06林飞201348.2271.12
现任基金经理:成曦 刘树荣