易方达深证100ETF联接A(110019)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达深证100ETF联接A(110019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	336,606,670.71	-16,093,822.14	178,939,561.99	-37,345,930.44
利息合计	268,835.22	132,796.95	185,334.75	62,056.49
其中：存款利息收入	268,835.22	132,796.95	185,334.75	62,056.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,478,022.95	1,387,670.72	-5,487,740.58	-14,357,327.10
其中：股票投资收益	-686,124.81	31,618.65	-4,771,315.09	-3,837,361.49
基金投资收益	59,067,721.50	1,356,052.07	-1,459,545.95	-11,164,612.71
债券投资收益	-	-	502,971.15	427,472.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,096,426.26	-	240,149.31	217,174.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	244,705,289.44	-17,645,004.25	183,707,310.02	-23,081,611.71
其他收入	154,523.10	30,714.44	534,657.80	30,951.88
费用	874,045.65	421,354.03	1,250,531.53	650,167.92
管理人报酬	113,057.76	55,710.09	421,158.40	261,140.50
基金托管费	37,685.93	18,570.07	86,459.39	52,228.14
销售服务费	502,466.90	263,959.38	588,107.23	254,245.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,634.40	75,274.91	154,806.51	82,553.31
利润总额	335,732,625.06	-16,515,176.17	177,689,030.46	-37,996,098.36

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