易基资源

(110025)

净值:
1.0450
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
易基资源(110025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0450-0.95%
2018-06-141.05500.29%
2018-06-131.0520-0.75%
2018-06-121.06000.66%
2018-06-111.05300.00%
2018-06-081.0530-1.77%
2018-06-071.07200.19%
2018-06-061.07001.23%
基金公司 易方达基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 24.1206亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2645亿元
最近分红 易基资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1616/3029
最近一月 -6.78% 2611/3029
最近三月 -11.59% 2658/3029
最近六月 -5.60% 1984/3029
最近一年 12.97% 322/3029
今年以来 -9.60% 2651/3029
成立以来 4.50% 1797/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.75491.71%
易基全球A美元现汇0.29991.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600997开滦股份999.996099.945.531.83%13.68%25.34%制造业
600348阳泉煤业920.006237.605.663.84%3.84%29.51%采矿业
601699潞安环能899.997037.946.386.19%24.43%46.19%采矿业
000983西山煤电800.007016.006.36-0.26%10.87%41.83%采矿业
600362江西铜业624.9910537.359.55-3.91%14.25%31.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业64910.4752.93
制造业41080.5233.50
水利、环境和公共设施管理业162.660.13
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
批发和零售业2.640.00
其他16483.2513.44
易基资源(110025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106163.3785.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14532.1811.76
其他各项资产2827.312.29
易基资源(110025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-27至今王超146718.4870.52
2012-10-202013-12-17郭杰423-23.4715.72
2011-08-162012-11-24朱龙洋466-17.50-19.87
现任基金经理:王超