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易基资源

(110025)

净值:
1.2470
日增长率:
0.73%
累计净值:1.2470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易基资源(110025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-291.24700.73%
2021-06-281.2380-0.32%
2021-06-251.24202.22%
2021-06-241.21500.00%
2021-06-231.21502.45%
2021-06-221.18600.51%
2021-06-211.18000.43%
2021-06-181.17502.44%
基金公司 易方达基金 基金经理 兰传杰
销售机构 查看详情 发行份额 24.1206亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5012亿元
最近分红 易基资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.70% 83/5249
最近一月 8.09% 418/5249
最近三月 23.09% 503/5249
最近六月 7.44% 1917/5249
最近一年 52.96% 480/5249
今年以来 7.25% 1498/5249
成立以来 24.20% 3132/5249
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业1127.744195.196.23采矿业
603993洛阳钼业976.165154.124.91采矿业
601899紫金矿业934.138986.348.56采矿业
601899紫金矿业849.357890.508.47采矿业
603993洛阳钼业772.034825.195.18采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63703.3660.66
采矿业30394.7628.94
租赁和商务服务业2302.242.19
信息传输、软件和信息技术服务业2139.222.04
水利、环境和公共设施管理业32.710.03
其他6448.266.14
易基资源(110025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83916.1987.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券278.610.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10743.1411.18
其他各项资产1168.851.22
易基资源(110025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:兰传杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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