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易基资源

(110025)

净值:
0.9700
日增长率:
1.36%
累计净值:0.9700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
易基资源(110025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-280.97001.36%
2020-08-270.95700.63%
2020-08-260.9510-2.16%
2020-08-250.9720-1.02%
2020-08-240.98201.13%
2020-08-170.97702.20%
2020-08-140.95600.21%
2020-08-130.9540-0.42%
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基金公司 易方达基金 基金经理 兰传杰
销售机构 查看详情 发行份额 24.1206亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4890亿元
最近分红 易基资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 3594/3901
最近一月 1.38% 3044/3901
最近三月 26.59% 1467/3901
最近六月 6.93% 2679/3901
最近一年 15.30% 2410/3901
今年以来 11.67% 2652/3901
成立以来 -4.30% 3732/3901
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.00163.33%
军工B1.44832.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600997开滦股份999.996099.945.53制造业
600348阳泉煤业920.006237.605.66采矿业
601699潞安环能899.997037.946.38采矿业
000983西山煤电800.007016.006.36采矿业
600362江西铜业624.9910537.359.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25610.2757.05
采矿业13016.1729.00
信息传输、软件和信息技术服务业835.011.86
交通运输、仓储和邮政业559.331.25
批发和零售业477.911.06
其他4390.139.78
易基资源(110025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40915.5988.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4778.2010.39
其他各项资产283.800.62
易基资源(110025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-27至今王超146718.4870.52
2012-10-202013-12-17郭杰423-23.4715.72
2011-08-162012-11-24朱龙洋466-17.50-19.87
现任基金经理:兰传杰
  • 基金公告
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