易基资源

(110025)

净值:
0.7800
日增长率:
-0.51%
累计净值:0.7800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基资源(110025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7800-0.51%
2019-06-050.78400.77%
2019-05-310.8020-0.50%
2019-05-300.80600.75%
2019-05-290.80000.38%
2019-05-280.7970-0.50%
2019-05-270.80102.69%
2019-05-240.7800-0.51%
基金公司 易方达基金 基金经理 兰传杰
销售机构 查看详情 发行份额 24.1206亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8710亿元
最近分红 易基资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.03% 102/3061
最近一月 -1.59% 2978/3061
最近三月 -13.75% 2885/3061
最近六月 1.39% 2580/3061
最近一年 -16.27% 2599/3061
今年以来 3.08% 2445/3061
成立以来 -19.70% 2901/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600997开滦股份999.996099.945.531.83%13.68%25.34%制造业
600348阳泉煤业920.006237.605.663.84%3.84%29.51%采矿业
601699潞安环能899.997037.946.386.19%24.43%46.19%采矿业
000983西山煤电800.007016.006.36-0.26%10.87%41.83%采矿业
600362江西铜业624.9910537.359.55-3.91%14.25%31.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22179.7945.53
采矿业18397.2137.77
金融业5.010.01
其他8130.0416.69
易基资源(110025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40582.0277.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券227.820.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8543.0516.29
其他各项资产3090.115.89
易基资源(110025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-27至今王超146718.4870.52
2012-10-202013-12-17郭杰423-23.4715.72
2011-08-162012-11-24朱龙洋466-17.50-19.87
现任基金经理:兰传杰