易方达资源行业混合(110025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达资源行业混合(110025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	884,421,343.51	101,310,414.57	235,800,078.57	245,934,832.70
利息合计	806,253.43	493,550.62	1,310,841.80	728,527.39
其中：存款利息收入	806,253.43	493,550.62	1,310,841.80	728,527.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	425,178,567.20	-17,532,538.56	306,503,999.39	340,663,318.48
其中：股票投资收益	389,488,655.57	-35,267,601.54	252,232,210.29	304,929,006.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,851,048.60	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,838,863.03	17,735,062.98	54,271,789.10	35,734,311.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	456,902,816.10	117,900,790.43	-74,349,257.20	-97,071,480.20
其他收入	1,533,706.78	448,612.08	2,334,494.58	1,614,467.03
费用	22,930,095.82	10,779,595.56	27,820,845.17	15,642,509.65
管理人报酬	19,411,582.45	9,121,550.47	23,607,937.58	13,284,369.21
基金托管费	3,235,263.75	1,520,258.48	3,934,656.26	2,214,061.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	283,248.77	137,786.61	278,251.33	144,078.91
利润总额	861,491,247.69	90,530,819.01	207,979,233.40	230,292,323.05

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