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易方达创业板ETF联接A

(110026)

净值:
3.4029
日增长率:
1.83%
累计净值:3.4029 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-28
  • 净值走势
曲线选择:
易方达创业板ETF联接A(110026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-283.40291.83%
2021-06-253.34191.96%
2021-06-243.2776-1.14%
2021-06-233.31541.06%
2021-06-223.28060.33%
2021-06-213.26980.91%
2021-06-183.24031.50%
2021-06-173.19231.90%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7747亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.8751亿元
最近分红 易方达创业板ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.14% 257/943
最近一月 3.66% 209/943
最近三月 24.91% 77/943
最近六月 17.24% 71/943
最近一年 38.79% 115/943
今年以来 12.58% 125/943
成立以来 234.12% 14/943
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300072三聚环保28.92164.270.03制造业
300059东方财富21.87596.180.10金融业
300059东方财富17.48419.350.07金融业
300498温氏股份15.89268.880.05农、林、牧、渔业
300059东方财富14.93462.830.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6191.341.07
信息传输、软件和信息技术服务业930.000.16
金融业677.370.12
卫生和社会工作643.680.11
农、林、牧、渔业281.460.05
其他569014.5598.49
易方达创业板ETF联接A(110026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7413.611.17
存托凭证0.000.00
基金投资583054.6591.98
债券170.130.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32606.265.14
其他各项资产10623.511.68
易方达创业板ETF联接A(110026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 刘树荣
  • 基金公告
    暂无信息!
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