易方达创业板ETF联接A

(110026)

净值:
1.8238
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.8238 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达创业板ETF联接A(110026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.8238-0.34%
2017-11-281.83011.72%
2017-11-271.7991-1.20%
2017-11-241.8210-0.70%
2017-11-231.8338-3.10%
2017-11-221.8925-0.19%
2017-11-211.8961-0.15%
2017-11-201.89891.34%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7747亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2593亿元
最近分红 易方达创业板ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.63% 158/275
最近一月 -6.53% 258/275
最近三月 -3.41% 244/275
最近六月 0.15% 219/275
最近一年 -17.07% 219/275
今年以来 -9.02% 257/275
成立以来 82.34% 32/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300059东方财富15.00180.360.1312.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源10.75200.460.15-0.57%8.67%5.99%水利、环境和公共设施管理业
300024机器人6.82133.050.104.29%2.31%-0.89%制造业
300498温氏股份6.51152.650.110.54%-14.90%-17.14%农、林、牧、渔业
300124汇川技术6.02153.640.114.55%11.03%17.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业773.190.75
信息传输、软件和信息技术服务业738.380.72
文化、体育和娱乐业130.710.13
卫生和社会工作57.940.06
租赁和商务服务业37.170.04
其他100461.3598.30
易方达创业板ETF联接A(110026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1829.101.72
存托凭证0.000.00
基金投资95114.8089.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7248.956.83
其他各项资产1929.121.82
易方达创业板ETF联接A(110026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦361-7.8611.75
2011-09-202016-07-06王建军1751126.9034.45
现任基金经理:成曦 刘树荣