首页 >
基金>
易方达创业板ETF联接A(110026)
易方达创业板ETF联接A
(110026)
|
|
|
累计净值：3.1945
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 3.1945 | -1.33% |
| 2025-11-10 | 3.2375 | -0.89% |
| 2025-11-07 | 3.2665 | -0.48% |
| 2025-11-06 | 3.2824 | 1.76% |
| 2025-11-05 | 3.2255 | 0.98% |
| 2025-11-04 | 3.1942 | -1.85% |
| 2025-11-03 | 3.2545 | 0.31% |
| 2025-10-31 | 3.2443 | -2.19% |
|
基金全称
|
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
成曦 刘树荣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
83.70亿元
|
份额规模
|
25.4553亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.52%
|
|
最近一月
|
2.18%
|
|
最近三月
|
34.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.52%
|
|
最近两年
|
57.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,024.00 | 16,089,648.00 | 0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 197,500.00 | 5,356,200.00 | 0.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,500.00 | 5,046,000.00 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 12,500.00 | 4,572,125.00 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,500.00 | 3,644,550.00 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,000.00 | 2,855,000.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,000.00 | 2,514,600.00 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,500.00 | 1,842,675.00 | 0.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,000.00 | 1,820,000.00 | 0.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 82,500.00 | 1,535,325.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,744,610.41 | 0.49 | 77.65 |
| 金融业 | 7,121,275.00 | 0.06 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,569,274.50 | 0.04 | 6.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,643,875.00 | 0.01 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,519,808.64 | 0.01 | 1.88 |
| 卫生和社会工作 | 882,700.00 | 0.01 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 654,825.00 | 0.01 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 391,000.00 | - | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,025.00 | - | 0.18 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.63 | - | 5.17 | 12,899,047,476.03 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 4.68 | 10,318,507,017.52 |
| 2025-03-31 | 0.89 | - | 5.41 | 10,034,416,363.04 |
| 2024-12-31 | 0.74 | - | 5.39 | 10,626,277,550.95 |
| 2024-09-30 | 1.16 | 0.51 | 3.88 | 10,068,665,647.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3040 | 86.07 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3477 | 49.88 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 127.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
