易方达创业板ETF联接A

(110026)

净值:
1.9326
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.9326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
易方达创业板ETF联接A(110026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.9326-0.28%
2017-10-161.9380-2.15%
2017-10-131.98061.30%
2017-10-121.9551-0.09%
2017-10-111.9568-0.78%
2017-10-101.97221.37%
2017-10-091.94551.14%
2017-09-291.92350.62%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7747亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2593亿元
最近分红 易方达创业板ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 201/267
最近一月 0.32% 181/267
最近三月 7.42% 93/267
最近六月 -0.18% 208/267
最近一年 -13.14% 222/267
今年以来 -3.33% 257/267
成立以来 93.76% 17/267
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.90201.97%
创业板1.85341.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300059东方财富16.92253.470.166.57%-4.24%3.69%信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源13.89225.270.14-0.57%8.67%5.99%水利、环境和公共设施管理业
300498温氏股份11.51378.230.242.02%-13.74%-21.28%农、林、牧、渔业
300024机器人9.26200.180.134.29%2.31%-0.89%制造业
300124汇川技术8.15178.790.114.55%11.03%17.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业773.190.75
信息传输、软件和信息技术服务业738.380.72
文化、体育和娱乐业130.710.13
卫生和社会工作57.940.06
租赁和商务服务业37.170.04
其他100461.3598.30
易方达创业板ETF联接A(110026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1829.101.72
存托凭证0.000.00
基金投资95114.8089.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7248.956.83
其他各项资产1929.121.82
易方达创业板ETF联接A(110026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦361-7.8611.75
2011-09-202016-07-06王建军1751126.9034.45
现任基金经理:成曦 刘树荣