首页 >
基金>
易方达创业板ETF联接A(110026)
易方达创业板ETF联接A
(110026)
|
|
|
累计净值：3.3855
|
2026-01-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-01-28 | 3.3855 | -0.53% |
| 2026-01-27 | 3.4035 | 0.67% |
| 2026-01-26 | 3.3809 | -0.84% |
| 2026-01-23 | 3.4096 | 0.59% |
| 2026-01-22 | 3.3895 | 0.95% |
| 2026-01-21 | 3.3576 | 0.51% |
| 2026-01-20 | 3.3406 | -1.70% |
| 2026-01-19 | 3.3982 | -0.66% |
|
基金全称
|
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
成曦 刘树荣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
65.67亿元
|
份额规模
|
20.1019亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.83%
|
|
最近一月
|
2.42%
|
|
最近三月
|
3.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
59.48%
|
|
最近两年
|
94.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 11,752,320.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 6,100,000.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 4,308,800.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 156,000.00 | 3,616,080.00 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,014.00 | 3,081,114.56 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,300,640.00 | 0.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,123.00 | 1,817,185.59 | 0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,523,600.00 | 0.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,000.00 | 1,218,180.00 | 0.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 68,000.00 | 1,147,840.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,618,027.44 | 0.49 | 80.11 |
| 金融业 | 4,783,920.00 | 0.05 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,594,335.62 | 0.03 | 5.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,147,840.00 | 0.01 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,097,575.99 | 0.01 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 633,600.00 | 0.01 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 571,761.54 | 0.01 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 458,640.00 | - | 0.71 |
| 批发和零售业 | 428,834.44 | - | 0.67 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.61 | - | 5.28 | 10,484,753,551.19 |
| 2025-09-30 | 0.63 | - | 5.17 | 12,899,047,476.03 |
| 2025-06-30 | 1.18 | - | 4.68 | 10,318,507,017.52 |
| 2025-03-31 | 0.89 | - | 5.41 | 10,034,416,363.04 |
| 2024-12-31 | 0.74 | - | 5.39 | 10,626,277,550.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 3117 | 98.25 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3554 | 59.68 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 127.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
