易方达创业板ETF联接A(110026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,035,192,608.44 |
10,805,227.42 |
-284,477,168.00 |
-279,540,268.16 |
| 本期利润 |
3,026,686,449.31 |
129,091,011.71 |
892,540,812.04 |
-571,831,513.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.04 |
0.29 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.07 |
1.84 |
15.02 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.73 |
1.50 |
12.77 |
-10.43 |
| 期末可供分配利润 |
4,556,305,498.40 |
4,001,423,380.85 |
3,985,556,140.94 |
2,271,579,399.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.27 |
1.23 |
1.20 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
6,566,500,214.92 |
7,256,217,946.67 |
7,316,969,936.67 |
5,322,833,994.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
2.23 |
2.20 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
226.66 |
122.94 |
119.64 |
74.45 |
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