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易基纯债A

(110037)

净值:
1.1050
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
易基纯债A(110037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-251.10500.09%
2021-06-241.10400.00%
2021-06-231.10400.00%
2021-06-221.10400.00%
2021-06-211.10400.09%
2021-06-181.1030-0.09%
2021-06-171.10400.00%
2021-06-161.10400.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 32.4319亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.3455亿元
最近分红 易基纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1329/3997
最近一月 0.18% 2009/3997
最近三月 1.19% 1395/3997
最近六月 2.12% 1208/3997
最近一年 2.49% 2136/3997
今年以来 2.02% 1038/3997
成立以来 51.62% 375/3997
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基纯债A(110037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券474195.8291.82
资产支持证券7429.901.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6370.021.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8054.371.56
其他各项资产20399.593.95
易基纯债A(110037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张雅君
  • 基金公告
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