易基纯债A

(110037)

净值:
1.1750
日增长率:
0.26%
累计净值:1.3410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
易基纯债A(110037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.17500.26%
2018-11-151.17200.09%
2018-11-141.17100.17%
2018-11-131.16900.00%
2018-11-121.16900.09%
2018-11-091.16800.00%
2018-11-081.16800.09%
2018-11-071.16700.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 32.4319亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2394亿元
最近分红 易基纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 479/2184
最近一月 1.38% 459/2184
最近三月 2.44% 135/2184
最近六月 4.63% 166/2184
最近一年 7.21% 202/2184
今年以来 6.82% 295/2184
成立以来 36.77% 340/2184
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易基纯债A(110037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168758.8997.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1957.891.13
其他各项资产2535.341.46
易基纯债A(110037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨770.550.10
2015-01-10至今张雅君84412.349.72
2013-04-222015-01-10刘琦6285.6718.24
2013-04-222015-03-14胡剑6917.5419.35
2012-05-032013-04-22马喜德3545.708.09
现任基金经理:王晓晨 张雅君