易基纯债A

(110037)

净值:
1.1420
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易基纯债A(110037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14200.00%
2019-06-051.14200.00%
2019-05-311.14100.00%
2019-05-301.14100.00%
2019-05-291.14100.09%
2019-05-281.14000.00%
2019-05-271.1400-0.09%
2019-05-241.14100.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 32.4319亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.5894亿元
最近分红 易基纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 862/2656
最近一月 0.80% 677/2656
最近三月 1.60% 417/2656
最近六月 1.94% 739/2656
最近一年 7.24% 300/2656
今年以来 2.98% 607/2656
成立以来 41.80% 343/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基纯债A(110037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211442.1693.54
资产支持证券2000.000.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3723.351.65
其他各项资产8887.103.93
易基纯债A(110037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨770.550.10
2015-01-10至今张雅君84412.349.72
2013-04-222015-01-10刘琦6285.6718.24
2013-04-222015-03-14胡剑6917.5419.35
2012-05-032013-04-22马喜德3545.708.09
现任基金经理:王晓晨 张雅君