易方达纯债债券A(110037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,409,156.60 |
25,476,626.81 |
90,503,370.78 |
43,817,210.25 |
| 本期利润 |
22,115,827.40 |
15,968,252.52 |
105,115,182.50 |
66,856,554.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.93 |
4.62 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.05 |
5.22 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
9,117,702.18 |
17,637,884.52 |
22,229,102.58 |
38,830,470.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,725,775,760.63 |
1,616,848,953.00 |
1,901,061,206.44 |
3,145,487,349.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.30 |
74.64 |
72.83 |
69.77 |
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