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易基纯债A(110037)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0957 1.5097
2 2023-02-10 1.0948 1.5088
3 2023-02-03 1.0922 1.5062
4 2023-01-20 1.0897 1.5037
5 2023-01-19 1.0895 1.5035
6 2023-01-13 1.0901 1.5041
7 2023-01-12 1.0903 1.5043
8 2023-01-11 1.0904 1.5044
9 2023-01-10 1.0961 1.5051
10 2023-01-09 1.0968 1.5058
11 2023-01-06 1.0969 1.5059
12 2023-01-05 1.0968 1.5058
13 2023-01-04 1.0954 1.5044
14 2023-01-03 1.0940 1.5030
15 2022-12-31 1.0928 1.5018
16 2022-12-30 1.0927 1.5017
17 2022-12-29 1.0921 1.5011
18 2022-12-28 1.0913 1.5003
19 2022-12-27 1.0911 1.5001
20 2022-12-26 1.0906 1.4996
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