首页 > 基金> 易方达安源中短债债券C(110052)

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易方达安源中短债债券C

(110052)

净值：

1.0213

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1630

2025-05-09

净值走势

易方达安源中短债债券C(110052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-09	1.0213	0.04%
2025-05-08	1.0209	0.05%
2025-05-07	1.0204	0.02%
2025-05-06	1.0202	0.02%
2025-04-30	1.0200	0.02%
2025-04-29	1.0198	0.04%
2025-04-28	1.0194	0.01%
2025-04-25	1.0193	-0.01%

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基金情况

基金全称	易方达安源中短债债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	李一硕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.91亿元	份额规模	14.5972亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.19%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	1.84%
最近两年	4.89%

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基金要闻

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易方达安源中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.77	0.28	3,883,952,422.76
2024-12-31	-	127.49	0.35	4,609,088,892.27
2024-09-30	-	124.15	0.25	6,573,618,817.53
2024-06-30	-	122.44	0.18	9,200,703,828.73
2024-03-31	-	132.75	0.19	8,456,836,556.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-05-28	-	李一硕	2176	16.84
2014-09-24	2019-05-28	梁莹	1707	0.00
2013-01-15	2019-05-28	石大怿	2324	0.00

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