易方达双月利A

(110052)

每万份收益:
1.1373元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
易方达双月利A(110052)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.13734.18%
2017-11-281.13594.18%
2017-11-271.14794.19%
2017-11-262.29814.25%
2017-11-241.14904.24%
2017-11-231.14664.24%
2017-11-221.14434.24%
2017-11-211.14504.23%
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
重组B0.61101.14%
标普5001.09101.06%
易标普500指数美元汇0.16540.92%
易方达瑞享I1.36000.74%
易方达瑞享E1.11800.72%
易方达科汇1.59000.63%
标普医药1.11200.62%
易策二号1.12900.53%
易基亚洲1.02200.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111151038715兴业CD3874982.5929437.53
211160821016中信CD2104926.5344977.45
311161816416华夏CD1644926.539317.45
411160813316中信CD1334918.9328777.44
511160923016浦发CD2303972.8788536.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4968.77301611.78
同业存单28596.2567567.81
汇总33565.02976679.59
易方达双月利A(110052)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56458.5572.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20969.3226.89
其他各项资产556.750.71
易方达双月利A(110052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1163硕士
2013-01-15至今石大怿1780硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿