易方达双月利A

(110052)

每万份收益:
0.5956元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
易方达双月利A(110052)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.59562.78%
2019-03-210.62922.81%
2019-03-200.69502.82%
2019-03-191.41262.79%
2019-03-180.69732.40%
2019-03-171.30272.38%
2019-03-150.64752.39%
2019-03-140.64942.39%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 6.0500亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2646亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.05643.80%
易标普信息科技美元汇0.21732.40%
标普科技1.45241.98%
生物分级1.04631.89%
易标普生物科技美元汇0.19961.78%
易纳斯达克100美元汇0.18461.43%
标普生物1.33451.40%
医药ETF1.66881.21%
易方达沪深300医药卫生联接1.03081.14%
易方达瑞恒混合1.00001.11%
纳指LOF1.23391.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181410618江苏银行CD1063961.03626912.13
211180608718交通银行CD0873959.11291912.13
318020718国开071998.2447856.12
411180408618中国银行CD0861990.2246926.1
511187008718宁波银行CD2451990.0395016.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3000.3081829.19
易方达双月利A(110052)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24718.2273.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8968.0526.53
其他各项资产115.660.34
易方达双月利A(110052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1642硕士
2013-01-15至今石大怿2259硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿