易方达双月利A

(110052)

每万份收益:
0.7996元
7日年化率:
2.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
易方达双月利A(110052)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.79962.93%
2018-12-060.81892.93%
2018-12-050.80912.92%
2018-12-040.79522.95%
2018-12-030.79493.61%
2018-12-021.59893.69%
2018-11-300.80383.84%
2018-11-290.80434.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181623218上海银行CD23223957.97317218.73
211182016918广发银行CD16919903.60209315.56
311181546318民生银行CD46319886.853815.55
411180822118中信银行CD22119886.77702815.55
511180925718浦发银行CD2579951.8010477.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单108263.70371884.64
易方达双月利A(110052)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券116256.8490.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10233.537.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405.961.10
其他各项资产265.990.21
易方达双月利A(110052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-24至今梁莹1538硕士
2013-01-15至今石大怿2155硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿