易方达安源中短债债券C(110052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,232,692.45 |
14,668,828.76 |
57,031,265.25 |
33,320,972.50 |
| 本期利润 |
14,085,183.93 |
8,819,146.66 |
60,443,629.78 |
43,366,308.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.57 |
2.58 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.67 |
2.64 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
3,710,002.56 |
9,755,161.90 |
12,752,803.68 |
21,544,846.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,789,087.38 |
1,300,693,017.06 |
1,553,198,514.37 |
2,111,816,879.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.71 |
17.13 |
16.36 |
15.15 |
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