易方达安源中短债债券C(110052)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,004,420.01 |
20,232,692.45 |
14,668,828.76 |
57,031,265.25 |
| 本期利润 |
10,748,733.29 |
14,085,183.93 |
8,819,146.66 |
60,443,629.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.05 |
0.57 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.16 |
0.67 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
3,613,867.52 |
3,710,002.56 |
9,755,161.90 |
12,752,803.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,066,100,251.36 |
1,040,789,087.38 |
1,300,693,017.06 |
1,553,198,514.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.86 |
17.71 |
17.13 |
16.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
