易方达安源中短债债券C(110052)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达安源中短债债券C(110052)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,222,335.08	51,384,537.62	310,825,207.30	202,219,842.06
利息合计	239,339.18	107,721.99	722,681.11	356,970.46
其中：存款利息收入	192,793.06	107,721.99	507,083.60	149,214.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,546.12	-	215,597.51	207,755.47
投资收益合计	99,933,616.42	65,300,953.66	307,086,326.30	179,251,636.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,574,498.14	64,896,769.14	300,021,748.28	174,561,764.23
资产支持证券投资收益	3,431,053.10	1,773,043.89	7,064,578.02	4,689,872.39
衍生工具收益	-1,071,934.82	-1,368,859.37	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,069,997.68	-14,115,353.84	2,473,687.52	22,239,008.12
其他收入	119,377.16	91,215.81	542,512.37	372,226.86
费用	33,469,041.83	19,223,434.48	73,444,622.80	37,803,512.45
管理人报酬	11,813,693.74	6,716,748.30	26,222,815.20	15,180,733.95
基金托管费	3,937,897.83	2,238,916.12	8,740,938.41	5,060,244.64
销售服务费	4,041,587.02	2,330,663.18	7,050,100.20	3,981,477.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,064,449.81	7,593,346.88	30,317,215.40	12,978,896.20
其中：卖出回购金融资产支出	13,064,449.81	7,593,346.88	30,317,215.40	12,978,896.20
其他费用	303,684.86	154,086.58	320,157.80	168,542.36
利润总额	49,753,293.25	32,161,103.14	237,380,584.50	164,416,329.61

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