易策二号

(112002)

净值:
1.1290
日增长率:
0.53%
累计净值:3.2890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
易策二号(112002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.12900.53%
2017-11-281.12300.99%
2017-11-271.1120-1.42%
2017-11-241.12800.18%
2017-11-231.1260-2.76%
2017-11-221.15800.00%
2017-11-211.15800.96%
2017-11-201.14700.79%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁裕宁
销售机构 查看详情 发行份额 36.5711亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9440亿元
最近分红 易策二号成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 1720/2867
最近一月 -0.88% 1652/2867
最近三月 7.57% 355/2867
最近六月 19.22% 269/2867
最近一年 13.68% 386/2867
今年以来 19.59% 362/2867
成立以来 230.84% 150/2867
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电194.213825.982.98-3.05%1.65%9.13%制造业
300015爱尔眼科167.053885.593.030.49%-2.84%3.69%卫生和社会工作
002572索菲亚150.356164.464.81-6.33%-4.65%4.89%制造业
002008大族激光147.895122.973.99-4.25%-7.85%12.65%制造业
600196复星医药123.293820.862.98-1.52%0.76%-11.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108141.0272.36
信息传输、软件和信息技术服务业12270.988.21
卫生和社会工作10187.896.82
金融业1492.571.00
文化、体育和娱乐业1299.330.87
其他16050.0510.74
易策二号(112002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134346.1288.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7998.805.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4116.412.71
其他各项资产5684.233.74
易策二号(112002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今梁裕宁752.371.37
2015-07-092017-02-17王勇589-25.955.10
2015-01-142016-05-31廖振华503-11.7518.43
2011-09-302015-07-09蔡海洪137856.6562.55
2009-12-312011-09-30伍卫638-18.01-14.20
2007-07-122009-12-31刘志奇90312.6610.92
2006-08-162008-01-01肖坚503247.80214.55
现任基金经理:梁裕宁