易策二号(112002) |
净值:
1.3090
|
日增长率:
0.69%
|
累计净值:3.7140 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 50161.70 | 53.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22512.64 | 23.94 |
金融业 | 2693.09 | 2.86 |
租赁和商务服务业 | 709.70 | 0.75 |
文化、体育和娱乐业 | 116.08 | 0.12 | 其他 | 17849.26 | 18.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 103022.02 | 90.77 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 10208.05 | 8.99 |
其他各项资产 | 265.16 | 0.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-06-06 | 至今 | 蔡荣成 | 386 | 37.21 | 38.54 |
2017-02-17 | 2020-06-06 | 梁裕宁 | 1205 | 22.67 | 38.10 |
2015-07-09 | 2017-02-17 | 王勇 | 589 | -25.95 | 5.12 |
2015-01-14 | 2016-05-31 | 廖振华 | 503 | -11.75 | 18.47 |
2011-09-30 | 2015-07-09 | 蔡海洪 | 1378 | 56.65 | 62.55 |
2009-12-31 | 2011-09-30 | 伍卫 | 638 | -18.01 | -14.20 |
2007-07-12 | 2009-12-31 | 刘志奇 | 903 | 12.66 | 10.92 |
2006-08-16 | 2008-01-01 | 肖坚 | 503 | 247.80 | 214.55 |
现任基金经理:蔡荣成 |