易策二号

(112002)

净值:
1.0660
日增长率:
1.72%
累计净值:3.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
易策二号(112002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.06601.72%
2020-02-111.04800.48%
2020-02-101.04300.58%
2020-02-071.03701.07%
2020-02-061.02601.68%
2020-02-051.00902.02%
2020-02-040.98903.13%
2020-02-030.9590-7.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.75% 2834/3145
最近一月 -4.53% 3056/3145
最近三月 4.98% 1626/3145
最近六月 14.72% 732/3145
最近一年 25.32% 964/3145
今年以来 37.31% 698/3145
成立以来 203.06% 198/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电194.213825.982.98制造业
300015爱尔眼科167.053885.593.03卫生和社会工作
002572索菲亚150.356164.464.81制造业
002008大族激光147.895122.973.99制造业
600196复星医药123.293820.862.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79711.1972.69
信息传输、软件和信息技术服务业5662.395.16
交通运输、仓储和邮政业4396.014.01
农、林、牧、渔业3229.422.94
租赁和商务服务业3035.272.77
其他13631.4512.43
易策二号(112002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103290.5093.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券338.170.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6416.995.80
其他各项资产654.020.59
易策二号(112002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今梁裕宁752.371.37
2015-07-092017-02-17王勇589-25.955.10
2015-01-142016-05-31廖振华503-11.7518.43
2011-09-302015-07-09蔡海洪137856.6562.55
2009-12-312011-09-30伍卫638-18.01-14.20
2007-07-122009-12-31刘志奇90312.6610.92
2006-08-162008-01-01肖坚503247.80214.55
现任基金经理:梁裕宁