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易策二号

(112002)

净值:
1.3090
日增长率:
0.69%
累计净值:3.7140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
易策二号(112002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-251.30900.69%
2021-06-241.3000-1.52%
2021-06-231.32002.33%
2021-06-221.2900-0.69%
2021-06-211.29901.64%
2021-06-181.27800.47%
2021-06-171.27204.09%
2021-06-161.2220-2.86%
基金公司 易方达基金 基金经理 蔡荣成
销售机构 查看详情 发行份额 36.5711亿元
申购费率 2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4028亿元
最近分红 易策二号成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.43% 2038/5237
最近一月 7.74% 464/5237
最近三月 24.90% 389/5237
最近六月 14.97% 694/5237
最近一年 24.51% 2007/5237
今年以来 11.73% 758/5237
成立以来 367.71% 275/5237
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技673.384767.554.23制造业
000725京东方A450.832826.693.01制造业
002402和而泰346.135548.464.98制造业
002402和而泰292.034984.564.43制造业
600183生益科技215.826077.485.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50161.7053.35
信息传输、软件和信息技术服务业22512.6423.94
金融业2693.092.86
租赁和商务服务业709.700.75
文化、体育和娱乐业116.080.12
其他17849.2618.98
易策二号(112002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103022.0290.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10208.058.99
其他各项资产265.160.23
易策二号(112002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-06-06至今蔡荣成38637.2138.54
2017-02-172020-06-06梁裕宁120522.6738.10
2015-07-092017-02-17王勇589-25.955.12
2015-01-142016-05-31廖振华503-11.7518.47
2011-09-302015-07-09蔡海洪137856.6562.55
2009-12-312011-09-30伍卫638-18.01-14.20
2007-07-122009-12-31刘志奇90312.6610.92
2006-08-162008-01-01肖坚503247.80214.55
现任基金经理:蔡荣成
  • 基金公告
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